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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 188.00 | 2 325.00 | 1 862.00 | 4 188.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 045.00 | 22 558.00 | 33 487.00 | 56 045.00 |
AP Constructions | 149 485.00 | 60 168.00 | 89 317.00 | 149 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 706.00 | 124 927.00 | 171 780.00 | 296 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 843.00 | 167 331.00 | 245 512.00 | 412 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 266.00 | 377 309.00 | 541 958.00 | 919 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 800.00 | | 53 800.00 | 53 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
BZ Autres créances | 105 212.00 | | 105 212.00 | 105 212.00 |
CF Disponibilités | 124 246.00 | | 124 246.00 | 124 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 352.00 | | 310 352.00 | 310 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 619.00 | 377 309.00 | 852 310.00 | 1 229 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 97 953.00 | 48 078.00 | | 97 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 839.00 | 49 875.00 | | 4 839.00 |
DL TOTAL (I) | 111 043.00 | 106 203.00 | | 111 043.00 |
DQ Provisions pour charges | | 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 938.00 | 19 571.00 | | 16 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 595.00 | 448 067.00 | | 412 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 493.00 | 345 617.00 | | 260 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 845.00 | 85 144.00 | | 50 845.00 |
EA Autres dettes | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 268.00 | 898 794.00 | | 741 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 310.00 | 1 005 397.00 | | 852 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 312 437.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 312 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | -29 636.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 94 456.00 | |
GE Autres charges | | | 78 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74.00 | 372.00 | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 415.00 | 520.00 | | 115 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 342.00 | -148.00 | | -115 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 854.00 | 11 325.00 | | 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 151.00 | 1 580 982.00 | | 1 349 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 311.00 | 1 531 107.00 | | 1 344 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 839.00 | 49 875.00 | | 4 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 964.00 | | | 927 964.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 698.00 | 919 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 898.00 | 60 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 800.00 | 859 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 130.00 | | | 61 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 834.00 | | | 866 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 686.00 | 94 456.00 | 1 834.00 | 284 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 522.00 | 6 362.00 | | 18 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 165.00 | 88 094.00 | 1 834.00 | 266 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 412 496.00 | 186 670.00 | 225 826.00 | 412 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 493.00 | 260 493.00 | | 260 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 845.00 | 50 845.00 | | 50 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UX Autres créances clients | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 800.00 | 5 397.00 | 11 403.00 | 16 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 213.00 | 105 213.00 | | 105 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 467.00 | 116 467.00 | | 116 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 268.00 | 504 039.00 | 237 229.00 | 741 268.00 |