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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 085.00 | 1 568.00 | 3 517.00 | 5 085.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 045.00 | 16 954.00 | 39 092.00 | 56 045.00 |
AP Constructions | 149 485.00 | 45 219.00 | 104 265.00 | 149 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 262.00 | 95 454.00 | 205 808.00 | 301 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 088.00 | 125 492.00 | 290 596.00 | 416 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 964.00 | 284 686.00 | 643 278.00 | 927 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 398.00 | | 20 398.00 | 20 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 820.00 | | 54 820.00 | 54 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 312.00 | | 20 312.00 | 20 312.00 |
BZ Autres créances | 199 403.00 | | 199 403.00 | 199 403.00 |
CF Disponibilités | 56 303.00 | | 56 303.00 | 56 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 884.00 | | 10 884.00 | 10 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 119.00 | | 362 119.00 | 362 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 084.00 | 284 686.00 | 1 005 397.00 | 1 290 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 38.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 48 078.00 | | | 48 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 875.00 | 48 790.00 | | 49 875.00 |
DL TOTAL (I) | 106 203.00 | 56 328.00 | | 106 203.00 |
DQ Provisions pour charges | 400.00 | | | 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 400.00 | | | 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 571.00 | 31 246.00 | | 19 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 067.00 | 599 981.00 | | 448 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 617.00 | 279 443.00 | | 345 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 144.00 | 91 136.00 | | 85 144.00 |
EA Autres dettes | 396.00 | | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 794.00 | 1 001 807.00 | | 898 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 397.00 | 1 058 135.00 | | 1 005 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 546 734.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 546 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 580 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 218.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 96 918.00 | |
GE Autres charges | | | 92 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 514 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 372.00 | 75.00 | | 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | 9 153.00 | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | -9 079.00 | | -148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 325.00 | -1 265.00 | | 11 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 982.00 | 1 729 147.00 | | 1 580 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 107.00 | 1 680 357.00 | | 1 531 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 875.00 | 48 790.00 | | 49 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 886.00 | | | 928 886.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 922.00 | 927 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 922.00 | 866 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 130.00 | | | 61 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 756.00 | | | 867 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 722.00 | 96 518.00 | 554.00 | 188 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 900.00 | 6 622.00 | | 11 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 822.00 | 89 896.00 | 554.00 | 176 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 20 312.00 | 20 312.00 | | 20 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 403.00 | 199 403.00 | | 199 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 599.00 | 230 599.00 | | 230 599.00 |