| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 330.00 | 1 874.00 | 456.00 | 2 330.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 490.00 | 1 787.00 | 2 703.00 | 4 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 481.00 | 2 007.00 | 2 474.00 | 4 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 488.00 | 3 402.00 | 2 086.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 809.00 | 9 070.00 | 7 739.00 | 16 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
BZ Autres créances | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CF Disponibilités | 12 298.00 | | 12 298.00 | 12 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 372.00 | | 14 372.00 | 14 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 181.00 | 9 070.00 | 22 111.00 | 31 181.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31.00 | | | 31.00 |
DH Report à nouveau | | -208.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 340.00 | 239.00 | | 1 340.00 |
DL TOTAL (I) | 2 371.00 | 1 031.00 | | 2 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 386.00 | 11 532.00 | | 8 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 327.00 | 9 581.00 | | 7 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670.00 | 968.00 | | 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 357.00 | 1 468.00 | | 3 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 740.00 | 23 548.00 | | 19 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 111.00 | 24 579.00 | | 22 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 254.00 | | 1 555.00 | 15 254.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 809.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 990.00 | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 404.00 | | 565.00 | 9 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 234.00 | 3 835.00 | | 5 234.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 097.00 | 777.00 | | 1 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 994.00 | 794.00 | | 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 144.00 | 2 265.00 | | 3 144.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UX Autres créances clients | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VB T. V. A. | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 308.00 | 3 282.00 | 5 026.00 | 8 308.00 |
VI Groupe et associés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VW T.V.A. | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 740.00 | 14 714.00 | 5 026.00 | 19 740.00 |