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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 490.00 | 2 817.00 | 1 673.00 | 4 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 100.00 | 2 979.00 | 2 121.00 | 5 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 488.00 | 4 774.00 | 714.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 428.00 | 12 900.00 | 4 528.00 | 17 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 188.00 | | 10 188.00 | 10 188.00 |
BZ Autres créances | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CF Disponibilités | 11 936.00 | | 11 936.00 | 11 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 710.00 | | 22 710.00 | 22 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 138.00 | 12 900.00 | 27 238.00 | 40 138.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 31.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522.00 | 1 340.00 | | 522.00 |
DL TOTAL (I) | 2 893.00 | 2 371.00 | | 2 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 100.00 | 8 386.00 | | 5 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 336.00 | 7 327.00 | | 11 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 672.00 | 670.00 | | 2 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 237.00 | 3 357.00 | | 5 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 344.00 | 19 740.00 | | 24 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 238.00 | 22 111.00 | | 27 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 344.00 | 14 714.00 | | 24 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 78.00 | | 74.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 809.00 | | 619.00 | 16 809.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 428.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 969.00 | | 619.00 | 9 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 070.00 | 3 831.00 | | 9 070.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 874.00 | 456.00 | | 1 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 787.00 | 1 030.00 | | 1 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 409.00 | 2 344.00 | | 5 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
VB T. V. A. | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VI Groupe et associés | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 974.00 | | | 15 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
VW T.V.A. | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 344.00 | 24 344.00 | | 24 344.00 |