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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 490.00 | 3 847.00 | 643.00 | 4 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 100.00 | 3 999.00 | 1 101.00 | 5 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 552.00 | 5 868.00 | 2 685.00 | 8 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 492.00 | 16 044.00 | 4 448.00 | 20 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
BZ Autres créances | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CF Disponibilités | 14 822.00 | | 14 822.00 | 14 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 652.00 | | 21 652.00 | 21 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 144.00 | 16 044.00 | 26 100.00 | 42 144.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 793.00 | 1 271.00 | | 1 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 865.00 | 522.00 | | 1 865.00 |
DL TOTAL (I) | 4 758.00 | 2 893.00 | | 4 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 199.00 | 5 100.00 | | 4 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 640.00 | 11 336.00 | | 8 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 626.00 | 2 672.00 | | 1 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 878.00 | 5 237.00 | | 6 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 342.00 | 24 344.00 | | 21 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 100.00 | 27 238.00 | | 26 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 872.00 | 24 344.00 | | 19 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 74.00 | | 22.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 428.00 | | 3 064.00 | 17 428.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 492.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 588.00 | | 3 064.00 | 10 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 900.00 | 3 144.00 | | 12 900.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 817.00 | 1 030.00 | | 2 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 753.00 | 2 114.00 | | 7 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UX Autres créances clients | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VB T. V. A. | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 177.00 | 2 707.00 | 1 470.00 | 4 177.00 |
VI Groupe et associés | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VW T.V.A. | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 342.00 | 19 872.00 | 1 470.00 | 21 342.00 |