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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 100 000.00 | | 4 100 000.00 | 4 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
BZ Autres créances | 52 811.00 | | 52 811.00 | 52 811.00 |
CF Disponibilités | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 198.00 | | 61 198.00 | 61 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 161 198.00 | | 4 161 198.00 | 4 161 198.00 |
CU Autres participations | 4 100 000.00 | | 4 100 000.00 | 4 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 090 000.00 | 4 090 000.00 | | 4 090 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
DH Report à nouveau | 11 079.00 | -19 967.00 | | 11 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 851.00 | 32 680.00 | | 24 851.00 |
DL TOTAL (I) | 4 127 564.00 | 4 102 713.00 | | 4 127 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 785.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 120.00 | 5 520.00 | | 12 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 514.00 | 24 220.00 | | 21 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 634.00 | 67 525.00 | | 33 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 161 198.00 | 4 170 238.00 | | 4 161 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 634.00 | 67 525.00 | | 33 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 975.00 | |
GE Autres charges | | | 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 000.00 | 138 000.00 | | 132 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 149.00 | 105 320.00 | | 107 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 851.00 | 32 680.00 | | 24 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 100 000.00 | | | 4 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100 000.00 | | | 4 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 956.00 | 13 956.00 | | 13 956.00 |
UX Autres créances clients | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VB T. V. A. | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 651.00 | 58 651.00 | | 58 651.00 |
VW T.V.A. | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 634.00 | 33 634.00 | | 33 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 823.00 | 798.00 | | 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 601.00 | 5 329.00 | | 9 601.00 |
ST Autres comptes | 136.00 | 124.00 | | 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 198.00 | 191.00 | | 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 021.00 | 989.00 | | 1 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 709.00 | 1 146.00 | | 1 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 737.00 | 5 453.00 | | 9 737.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |