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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 435.00 | 2 592.00 | 1 843.00 | 4 435.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 525 789.00 | | 525 789.00 | 525 789.00 |
BF Prêts | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 724.00 | 2 592.00 | 1 750 132.00 | 1 752 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 297.00 | | 66 297.00 | 66 297.00 |
BZ Autres créances | 18 678.00 | | 18 678.00 | 18 678.00 |
CF Disponibilités | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 954.00 | | 88 954.00 | 88 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 678.00 | 2 592.00 | 1 839 086.00 | 1 841 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
CU Autres participations | 952 500.00 | | 952 500.00 | 952 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 500.00 | | | 801 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 208.00 | | | 162 208.00 |
DL TOTAL (I) | 963 708.00 | | | 963 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 533.00 | | | 576 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 707.00 | | | 21 707.00 |
EA Autres dettes | 345.00 | | | 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 378.00 | | | 875 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 086.00 | | | 1 839 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 378.00 | | | 605 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 032.00 | | 101 032.00 | 101 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 032.00 | | 101 032.00 | 101 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 592.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 000.00 | | | -100 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 005.00 | | | 416 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 797.00 | | | 253 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 208.00 | | | 162 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 752 724.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 435.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 748 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 752 724.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 435.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 748 289.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 592.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 592.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 525 789.00 | 5 845.00 | 519 944.00 | 525 789.00 |
UP Prêts | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
UX Autres créances clients | 66 297.00 | 66 297.00 | | 66 297.00 |
VB T. V. A. | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 000.00 | | 216 000.00 | 270 000.00 |
VI Groupe et associés | 576 533.00 | 576 533.00 | | 576 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 764.00 | 90 820.00 | 789 944.00 | 880 764.00 |
VW T.V.A. | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 378.00 | 605 378.00 | 216 000.00 | 875 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |