| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
AN Terrains | 34 418.00 | 19 144.00 | 15 275.00 | 34 418.00 |
AP Constructions | 348 254.00 | 241 047.00 | 107 207.00 | 348 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 430.00 | 4 768.00 | 1 662.00 | 6 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 552.00 | 15 631.00 | 10 921.00 | 26 552.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 048.00 | | 35 048.00 | 35 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 312.00 | 297 002.00 | 337 311.00 | 634 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 484 170.00 | | 484 170.00 | 484 170.00 |
CF Disponibilités | 867 787.00 | | 867 787.00 | 867 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 957.00 | | 1 351 957.00 | 1 351 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 270.00 | 297 002.00 | 1 689 268.00 | 1 986 270.00 |
CU Autres participations | 150 998.00 | | 150 998.00 | 150 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 500.00 | 801 500.00 | | 801 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 559.00 | | | 49 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
DG Autres réserves | 154 097.00 | 154 097.00 | | 154 097.00 |
DH Report à nouveau | -1 020 221.00 | -928 720.00 | | -1 020 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 026.00 | -91 501.00 | | 377 026.00 |
DL TOTAL (I) | 370 071.00 | -56 513.00 | | 370 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 271 798.00 | 1 160 497.00 | | 1 271 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 505.00 | 1 110 343.00 | | 5 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 448.00 | 9 453.00 | | 11 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 445.00 | 25 685.00 | | 30 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 197.00 | 2 305 979.00 | | 1 319 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 268.00 | 2 249 466.00 | | 1 689 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 328.00 | 1 150 523.00 | | 1 133 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 040.00 | | 23 040.00 | 23 040.00 |
FG Production vendue services | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 040.00 | | 283 040.00 | 283 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 502.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 420.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 482 327.00 | | | 482 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 482 327.00 | | | 482 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 482 327.00 | -10 000.00 | | 482 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 533.00 | 92 954.00 | | 787 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 508.00 | 184 455.00 | | 410 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 026.00 | -91 501.00 | | 377 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 206.00 | | 433 831.00 | 1 447 206.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 435.00 | | 5 306.00 | 4 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 246 724.00 | 202 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 246 724.00 | 634 312.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | 405 654.00 | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 432 771.00 | | 16 200.00 | 1 432 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 270.00 | 288 731.00 | | 8 270.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 435.00 | 5 306.00 | | 4 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 672.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 836.00 | 276 754.00 | | 3 836.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 048.00 | | 35 048.00 | 35 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
VB T. V. A. | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 271 798.00 | 1 085 930.00 | 86 167.00 | 1 271 798.00 |
VI Groupe et associés | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 749 278.00 | | | 749 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 636 741.00 | | | 636 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482 475.00 | 482 475.00 | | 482 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 419.00 | 484 171.00 | 51 248.00 | 535 419.00 |
VW T.V.A. | 21 079.00 | 21 079.00 | | 21 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 196.00 | 1 133 328.00 | 86 167.00 | 1 319 196.00 |