| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 3 836.00 | 6 164.00 | 10 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 480 273.00 | | 480 273.00 | 480 273.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 447 206.00 | 408 270.00 | 1 038 935.00 | 1 447 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CF Disponibilités | 1 208 499.00 | | 1 208 499.00 | 1 208 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 1.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 210 531.00 | | 1 210 531.00 | 1 210 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 657 737.00 | 408 270.00 | 2 249 466.00 | 2 657 737.00 |
CU Autres participations | 952 498.00 | 400 000.00 | 552 498.00 | 952 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 500.00 | 801 500.00 | | 801 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
DG Autres réserves | 154 097.00 | 154 097.00 | | 154 097.00 |
DH Report à nouveau | -928 720.00 | | | -928 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 501.00 | -928 720.00 | | -91 501.00 |
DL TOTAL (I) | -56 513.00 | 34 988.00 | | -56 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 160 497.00 | 1 178 916.00 | | 1 160 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 110 343.00 | 565 827.00 | | 1 110 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 453.00 | 21 306.00 | | 9 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 685.00 | 27 796.00 | | 25 685.00 |
EA Autres dettes | | 364.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 305 979.00 | 1 794 210.00 | | 2 305 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 466.00 | 1 829 198.00 | | 2 249 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 523.00 | 617 942.00 | | 1 150 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 231.00 | | 85 231.00 | 85 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 231.00 | | 85 231.00 | 85 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 365.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 225.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 540.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 450 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 450 000.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | -450 000.00 | | -10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 954.00 | 99 339.00 | | 92 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 455.00 | 1 028 059.00 | | 184 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 501.00 | -928 720.00 | | -91 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 094 396.00 | | 467 702.00 | 2 094 396.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 114 893.00 | 1 432 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 114 893.00 | 1 447 206.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 079 961.00 | | 467 702.00 | 2 079 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 906.00 | 2 365.00 | 1.00 | 5 906.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 070.00 | 365.00 | 1.00 | 4 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 836.00 | 2 000.00 | | 1 836.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 480 273.00 | | 480 273.00 | 480 273.00 |
VB T. V. A. | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 497.00 | 5 041.00 | 5 456.00 | 10 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 110 343.00 | 1 110 343.00 | | 1 110 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 561.00 | | | 272 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 905.00 | 1 632.00 | 480 273.00 | 481 905.00 |
VW T.V.A. | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 305 979.00 | 1 150 523.00 | 1 155 456.00 | 2 305 979.00 |