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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 556.00 | 1 372.00 | 184.00 | 1 556.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 177.00 | 12 237.00 | 22 940.00 | 35 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 741.00 | 181 132.00 | 315 609.00 | 496 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 331.00 | | 72 331.00 | 72 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 245.00 | 194 741.00 | 1 324 504.00 | 1 519 245.00 |
BT Marchandises | 1 463 298.00 | | 1 463 298.00 | 1 463 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 524.00 | | 40 524.00 | 40 524.00 |
BZ Autres créances | 270 578.00 | | 270 578.00 | 270 578.00 |
CF Disponibilités | 64 835.00 | | 64 835.00 | 64 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 473.00 | | 97 473.00 | 97 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 936 707.00 | | 1 936 707.00 | 1 936 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 455 952.00 | 194 741.00 | 3 261 211.00 | 3 455 952.00 |
CU Autres participations | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 125 018.00 | | | 125 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 029.00 | 131 018.00 | | 34 029.00 |
DL TOTAL (I) | 225 047.00 | 191 018.00 | | 225 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 415 921.00 | 1 154 774.00 | | 1 415 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 715.00 | 460 787.00 | | 258 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 626.00 | 1 694 898.00 | | 1 137 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 584.00 | 140 388.00 | | 189 584.00 |
EA Autres dettes | 34 318.00 | 7 009.00 | | 34 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 036 164.00 | 3 457 856.00 | | 3 036 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 261 211.00 | 3 648 874.00 | | 3 261 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 220 314.00 | 2 471 981.00 | | 2 220 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280 019.00 | | | 280 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 011 696.00 | | 5 011 696.00 | 5 011 696.00 |
FG Production vendue services | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 013 900.00 | | 5 013 900.00 | 5 013 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 031 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 114 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 194.00 | |
GE Autres charges | | | 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 983 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 053.00 | 79 925.00 | | 16 053.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 583.00 | 413.00 | | 583.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 696.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 696.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | -696.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 077.00 | 46 600.00 | | -1 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 066 102.00 | 3 989 594.00 | | 5 066 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 032 073.00 | 3 858 576.00 | | 5 032 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 029.00 | 131 018.00 | | 34 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 111.00 | 6 962.00 | | 3 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 481 811.00 | | 37 433.00 | 1 481 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 519 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 901 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | 1 556.00 | 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 687.00 | | 25 231.00 | 506 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 125.00 | | 10 646.00 | 75 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 547.00 | 113 194.00 | | 81 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 372.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 547.00 | 111 822.00 | | 81 547.00 |