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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 177.00 | 33 354.00 | 1 823.00 | 35 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 516.00 | 515 848.00 | 204 668.00 | 720 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 379.00 | | 75 379.00 | 75 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 746 068.00 | 550 758.00 | 1 195 311.00 | 1 746 068.00 |
BT Marchandises | 1 689 310.00 | 8 074.00 | 1 681 236.00 | 1 689 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 624.00 | | 39 624.00 | 39 624.00 |
BZ Autres créances | 1 175 655.00 | | 1 175 655.00 | 1 175 655.00 |
CF Disponibilités | 39 569.00 | | 39 569.00 | 39 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 875.00 | | 96 875.00 | 96 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 041 034.00 | 8 074.00 | 3 032 959.00 | 3 041 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 787 102.00 | 558 832.00 | 4 228 270.00 | 4 787 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 332 828.00 | 229 666.00 | | 332 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 876.00 | 288 162.00 | | 249 876.00 |
DL TOTAL (I) | 648 704.00 | 583 828.00 | | 648 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 034 410.00 | 2 045 227.00 | | 2 034 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 505 150.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 957.00 | 1 262 669.00 | | 1 245 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 214.00 | 304 048.00 | | 241 214.00 |
EA Autres dettes | 51 760.00 | 54 704.00 | | 51 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 579 567.00 | 4 171 798.00 | | 3 579 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 228 270.00 | 4 755 626.00 | | 4 228 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 144 112.00 | | 6 144 112.00 | 6 144 112.00 |
FG Production vendue services | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 144 123.00 | | 6 144 123.00 | 6 144 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 194 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 024 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -172 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 055 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 850 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 646.00 | 114 327.00 | | 89 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 251 697.00 | 5 997 396.00 | | 6 251 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 001 822.00 | 5 709 234.00 | | 6 001 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 876.00 | 288 162.00 | | 249 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 711 472.00 | | 40 997.00 | 1 711 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 88 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 400.00 | 1 746 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 901 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 755 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 901 556.00 | | | 901 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 020.00 | | 40 674.00 | 720 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 896.00 | | 323.00 | 89 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 799.00 | 123 185.00 | 3 227.00 | 430 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 243.00 | 123 185.00 | 3 227.00 | 429 243.00 |