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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 177.00 | 26 315.00 | 8 862.00 | 35 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 842.00 | 402 928.00 | 281 914.00 | 684 842.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 76 456.00 | | 76 456.00 | 76 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 711 472.00 | 430 799.00 | 1 280 672.00 | 1 711 472.00 |
BT Marchandises | 1 516 786.00 | 19 541.00 | 1 497 245.00 | 1 516 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 576.00 | | 42 576.00 | 42 576.00 |
BZ Autres créances | 1 594 358.00 | | 1 594 358.00 | 1 594 358.00 |
CF Disponibilités | 250 015.00 | | 250 015.00 | 250 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 760.00 | | 90 760.00 | 90 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 494 495.00 | 19 541.00 | 3 474 953.00 | 3 494 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 205 966.00 | 450 341.00 | 4 755 626.00 | 5 205 966.00 |
CU Autres participations | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 229 666.00 | 159 047.00 | | 229 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 162.00 | 70 619.00 | | 288 162.00 |
DL TOTAL (I) | 583 828.00 | 295 666.00 | | 583 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 045 227.00 | 1 176 083.00 | | 2 045 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 150.00 | 282 415.00 | | 505 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 669.00 | 1 349 073.00 | | 1 262 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 048.00 | 167 734.00 | | 304 048.00 |
EA Autres dettes | 54 704.00 | 35 109.00 | | 54 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 171 798.00 | 3 010 414.00 | | 4 171 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 755 626.00 | 3 306 079.00 | | 4 755 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 664 636.00 | 2 366 263.00 | | 3 664 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165 012.00 | 360 211.00 | | 165 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 939 071.00 | | 5 939 071.00 | 5 939 071.00 |
FG Production vendue services | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 939 851.00 | | 5 939 851.00 | 5 939 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 955 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 739 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 541.00 | |
GE Autres charges | | | 4 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 551 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 885.00 | 9 583.00 | | 6 885.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 588.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 714.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 714.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -714.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 327.00 | 29 027.00 | | 114 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 997 396.00 | 5 091 166.00 | | 5 997 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 709 234.00 | 5 020 548.00 | | 5 709 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 162.00 | 70 619.00 | | 288 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595 026.00 | | 116 446.00 | 1 595 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 711 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 901 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 720 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 901 556.00 | | | 901 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 000.00 | | 114 019.00 | 606 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 470.00 | | 2 427.00 | 87 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 205.00 | 117 595.00 | | 313 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 649.00 | 117 595.00 | | 311 649.00 |