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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
BZ Autres créances | 46 268.00 | | 46 268.00 | 46 268.00 |
CF Disponibilités | 21 501.00 | | 21 501.00 | 21 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 768.00 | | 67 768.00 | 67 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 768.00 | | 397 768.00 | 397 768.00 |
CU Autres participations | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 74 031.00 | | | 74 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 294.00 | 90 531.00 | | 1 294.00 |
DL TOTAL (I) | 256 824.00 | 255 531.00 | | 256 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 738.00 | 160 276.00 | | 136 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | 166.00 | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 717.00 | 2 074.00 | | 1 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 343.00 | 2 388.00 | | 2 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 944.00 | 164 903.00 | | 140 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 768.00 | 420 434.00 | | 397 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 916.00 | 136 738.00 | | 112 916.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 146.00 | | | 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 228.00 | 888.00 | | 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 695.00 | 142 500.00 | | 90 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 401.00 | 51 969.00 | | 89 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 294.00 | 90 531.00 | | 1 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
UX Autres créances clients | 46 268.00 | 46 268.00 | | 46 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 738.00 | 23 822.00 | 98 197.00 | 136 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 538.00 | | | 23 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 268.00 | 46 268.00 | | 46 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 944.00 | 28 028.00 | 98 197.00 | 140 944.00 |