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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
BZ Autres créances | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
CF Disponibilités | 22 742.00 | | 22 742.00 | 22 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 673.00 | | 25 673.00 | 25 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 673.00 | | 400 673.00 | 400 673.00 |
CU Autres participations | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 123 402.00 | 75 324.00 | | 123 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 879.00 | 48 078.00 | | 2 879.00 |
DL TOTAL (I) | 307 782.00 | 304 902.00 | | 307 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 806.00 | 112 916.00 | | 88 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 126.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 812.00 | 1 717.00 | | 1 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 167.00 | 1 606.00 | | 2 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 891.00 | 116 364.00 | | 92 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 673.00 | 421 267.00 | | 400 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 485.00 | 27 558.00 | | 28 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 602.00 | 105.00 | | 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 231.00 | 140 452.00 | | 90 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 352.00 | 92 374.00 | | 87 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 879.00 | 48 078.00 | | 2 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 806.00 | 24 400.00 | 64 406.00 | 88 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 109.00 | | | 24 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 891.00 | 28 485.00 | 64 406.00 | 92 891.00 |