| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 375 500.00 | | 375 500.00 | 375 500.00 |
BZ Autres créances | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CF Disponibilités | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 392.00 | | 382 392.00 | 382 392.00 |
CU Autres participations | 375 500.00 | | 375 500.00 | 375 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 126 282.00 | 123 402.00 | | 126 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 036.00 | 2 879.00 | | -7 036.00 |
DL TOTAL (I) | 300 746.00 | 307 782.00 | | 300 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 422.00 | 88 806.00 | | 64 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 341.00 | 106.00 | | 13 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | 1 812.00 | | 2 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 578.00 | 2 167.00 | | 1 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 646.00 | 92 891.00 | | 81 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 392.00 | 400 673.00 | | 382 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 711.00 | 64 406.00 | | 39 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 341.00 | | | 13 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 602.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 131.00 | 90 231.00 | | 92 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 167.00 | 87 352.00 | | 99 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 036.00 | 2 879.00 | | -7 036.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
UX Autres créances clients | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 406.00 | 24 695.00 | 39 711.00 | 64 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 646.00 | 41 935.00 | 39 711.00 | 81 646.00 |