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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 404 366.00 | | 404 366.00 | 404 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 831 706.00 | | 1 831 706.00 | 1 831 706.00 |
BZ Autres créances | 22 278.00 | | 22 278.00 | 22 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 96 024.00 | | 96 024.00 | 96 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 303.00 | | 218 303.00 | 218 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 009.00 | | 2 050 009.00 | 2 050 009.00 |
CU Autres participations | 1 427 340.00 | | 1 427 340.00 | 1 427 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 839.00 | | | -58 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 372.00 | | | 56 372.00 |
DK Provisions réglementées | 26 324.00 | | | 26 324.00 |
DL TOTAL (I) | 24 856.00 | | | 24 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 022 252.00 | | | 2 022 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 025 153.00 | | | 2 025 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 009.00 | | | 2 050 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 420.00 | | | 143 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 468.00 | | | 20 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 468.00 | | | 20 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 468.00 | | | -20 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 124.00 | | | -22 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 289.00 | | | 100 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 917.00 | | | 43 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 372.00 | | | 56 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427 340.00 | | 404 366.00 | 1 427 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 831 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 831 706.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 427 340.00 | | 404 366.00 | 1 427 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 856.00 | 20 468.00 | | 5 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 856.00 | 20 468.00 | | 5 856.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 468.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 404 366.00 | | 404 366.00 | 404 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 022 252.00 | 140 519.00 | 551 612.00 | 2 022 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 883.00 | | | 91 883.00 |
VP Divers | 22 279.00 | 22 279.00 | | 22 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 645.00 | 22 279.00 | 404 366.00 | 426 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 025 153.00 | 143 421.00 | 551 612.00 | 2 025 153.00 |