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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 453 729.00 | | 453 729.00 | 453 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 881 069.00 | | 1 881 069.00 | 1 881 069.00 |
BZ Autres créances | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 96 763.00 | | 96 763.00 | 96 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 615.00 | | 199 615.00 | 199 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 685.00 | | 2 080 685.00 | 2 080 685.00 |
CU Autres participations | 1 427 340.00 | | 1 427 340.00 | 1 427 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 467.00 | | | -2 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 978.00 | | | 140 978.00 |
DK Provisions réglementées | 46 792.00 | | | 46 792.00 |
DL TOTAL (I) | 186 303.00 | | | 186 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 887 848.00 | | | 1 887 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
EA Autres dettes | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 894 381.00 | | | 1 894 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 685.00 | | | 2 080 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 398.00 | | | 143 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 468.00 | | | 20 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 468.00 | | | 20 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 468.00 | | | -20 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 358.00 | | | -21 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 345.00 | | | 183 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 366.00 | | | 42 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 978.00 | | | 140 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 831 706.00 | | 49 364.00 | 1 831 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 881 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 881 070.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 831 706.00 | | 49 364.00 | 1 831 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 453 730.00 | | 453 730.00 | 453 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 887 849.00 | 136 865.00 | 567 459.00 | 1 887 849.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 404.00 | | | 134 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 582.00 | 2 852.00 | 453 730.00 | 456 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 382.00 | 143 398.00 | 567 459.00 | 1 894 382.00 |