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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 428 729.00 | | 428 729.00 | 428 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 766 070.00 | | 1 766 070.00 | 1 766 070.00 |
BZ Autres créances | 10 983.00 | | 10 983.00 | 10 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 82 478.00 | | 82 478.00 | 82 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 461.00 | | 193 461.00 | 193 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 531.00 | | 1 959 531.00 | 1 959 531.00 |
CU Autres participations | 1 337 341.00 | | 1 337 341.00 | 1 337 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 511.00 | | | 38 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 103.00 | | | 92 103.00 |
DK Provisions réglementées | 67 260.00 | | | 67 260.00 |
DL TOTAL (I) | 198 874.00 | | | 198 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 750 877.00 | | | 1 750 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 760 656.00 | | | 1 760 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 531.00 | | | 1 959 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 715.00 | | | 149 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 945.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 468.00 | | | 20 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 468.00 | | | 20 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 468.00 | | | -20 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 775.00 | | | -23 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 644.00 | | | 143 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 541.00 | | | 51 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 103.00 | | | 92 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 881 070.00 | | | 1 881 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 000.00 | 1 766 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 000.00 | 1 766 070.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 881 070.00 | | | 1 881 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 792.00 | 20 468.00 | | 46 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 792.00 | 20 468.00 | | 46 792.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 468.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 428 729.00 | | 428 729.00 | 428 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 750 877.00 | 139 936.00 | 578 097.00 | 1 750 877.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 712.00 | 10 983.00 | 428 729.00 | 439 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 760 657.00 | 149 716.00 | 578 097.00 | 1 760 657.00 |