| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 440.00 | | 195 440.00 | 195 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 530.00 | 10 743.00 | 100 787.00 | 111 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 970.00 | 10 743.00 | 296 227.00 | 306 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 919.00 | | 25 919.00 | 25 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 724.00 | | 32 724.00 | 32 724.00 |
BZ Autres créances | 30 273.00 | | 30 273.00 | 30 273.00 |
CF Disponibilités | 198 070.00 | | 198 070.00 | 198 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 480.00 | | 299 480.00 | 299 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 450.00 | 10 743.00 | 595 707.00 | 606 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 771.00 | | | 33 771.00 |
DL TOTAL (I) | 115 771.00 | | | 115 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 216.00 | | | 255 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 769.00 | | | 68 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 427.00 | | | 110 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 735.00 | | | 41 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 936.00 | | | 479 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 707.00 | | | 595 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 846.00 | | | 193 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 370.00 | | | 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
FG Production vendue services | 641 524.00 | | 641 524.00 | 641 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 028.00 | | 642 028.00 | 642 028.00 |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 785.00 | |
GE Autres charges | | | 2 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 572.00 | | | 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 458.00 | | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508.00 | | | 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 013.00 | | | 643 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 242.00 | | | 609 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 771.00 | | | 33 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 307 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 306 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 111 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 030.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 243.00 | 500.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 243.00 | 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 427.00 | 110 427.00 | | 110 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 872.00 | 24 872.00 | | 24 872.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
UX Autres créances clients | 32 724.00 | 32 724.00 | | 32 724.00 |
VB T. V. A. | 20 469.00 | 20 469.00 | | 20 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 846.00 | 37 525.00 | 193 871.00 | 254 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 393.00 | | | 15 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 285.00 | 68 285.00 | | 68 285.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 167.00 | 193 846.00 | 193 871.00 | 411 167.00 |