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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 1 371.00 | 1 729.00 | 3 100.00 |
AH Fonds commercial | 195 440.00 | | 195 440.00 | 195 440.00 |
AN Terrains | 17 337.00 | 2 790.00 | 14 546.00 | 17 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 142.00 | 175 649.00 | 564 493.00 | 740 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 469.00 | 179 811.00 | 785 658.00 | 965 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 007.00 | | 48 007.00 | 48 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 593.00 | 674.00 | 16 919.00 | 17 593.00 |
BZ Autres créances | 65 579.00 | | 65 579.00 | 65 579.00 |
CF Disponibilités | 238 299.00 | | 238 299.00 | 238 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 883.00 | 674.00 | 379 209.00 | 379 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 352.00 | 180 485.00 | 1 164 867.00 | 1 345 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 900.00 | 89 900.00 | | 89 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | | 50 858.00 | | |
DH Report à nouveau | -99 886.00 | | | -99 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 549.00 | -150 745.00 | | 47 549.00 |
DL TOTAL (I) | 40 263.00 | -7 286.00 | | 40 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 069.00 | 730 783.00 | | 765 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 527.00 | 209 653.00 | | 159 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 424.00 | 101 823.00 | | 154 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 975.00 | 37 762.00 | | 30 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 289.00 | 32 431.00 | | 14 289.00 |
EA Autres dettes | 321.00 | 126.00 | | 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 604.00 | 1 112 578.00 | | 1 124 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 867.00 | 1 105 292.00 | | 1 164 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 756.00 | | 31 756.00 | 31 756.00 |
FG Production vendue services | 930 894.00 | | 930 894.00 | 930 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 650.00 | | 962 650.00 | 962 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 147 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 674.00 | |
GE Autres charges | | | 2 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 750.00 | 5 600.00 | | 4 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 250.00 | 5 600.00 | | 7 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 777.00 | 813.00 | | 1 777.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 309.00 | 5 019.00 | | 3 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 085.00 | 5 832.00 | | 5 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 165.00 | -232.00 | | 2 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 492.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 378.00 | 667 961.00 | | 1 122 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 829.00 | 818 705.00 | | 1 074 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 549.00 | -150 745.00 | | 47 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 837.00 | | 214 697.00 | 767 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 586.00 | 9 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 065.00 | 965 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 479.00 | 757 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 910.00 | | 1 630.00 | 196 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 891.00 | | 213 067.00 | 559 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 015.00 | 90 189.00 | 12 393.00 | 102 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472.00 | 899.00 | | 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 543.00 | 89 290.00 | 12 393.00 | 101 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 424.00 | 154 424.00 | | 154 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 548.00 | 14 548.00 | | 14 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 289.00 | 14 289.00 | | 14 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
UX Autres créances clients | 16 835.00 | 16 835.00 | | 16 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VB T. V. A. | 42 090.00 | 42 090.00 | | 42 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 917.00 | 764 917.00 | | 764 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 303.00 | | | 56 303.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 847.00 | 19 847.00 | | 19 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 027.00 | 103 027.00 | | 103 027.00 |
VW T.V.A. | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 078.00 | 965 078.00 | | 965 078.00 |