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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 440.00 | | 195 440.00 | 195 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 858.00 | 43 616.00 | 292 241.00 | 335 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 884.00 | 43 616.00 | 489 267.00 | 532 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 314.00 | | 51 314.00 | 51 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 983.00 | 3 224.00 | 20 758.00 | 23 983.00 |
BZ Autres créances | 38 889.00 | | 38 889.00 | 38 889.00 |
CF Disponibilités | 212 907.00 | | 212 907.00 | 212 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 823.00 | 3 224.00 | 334 599.00 | 337 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 707.00 | 46 841.00 | 823 866.00 | 870 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 900.00 | 82 000.00 | | 89 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 32 071.00 | | | 32 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 787.00 | 33 771.00 | | 19 787.00 |
DL TOTAL (I) | 143 458.00 | 115 771.00 | | 143 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 849.00 | 255 216.00 | | 394 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 469.00 | 68 769.00 | | 74 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 124.00 | 110 427.00 | | 111 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 907.00 | 41 735.00 | | 50 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 684.00 | 1 000.00 | | 46 684.00 |
EA Autres dettes | 2 375.00 | 2 789.00 | | 2 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 408.00 | 479 936.00 | | 680 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 866.00 | 595 707.00 | | 823 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 949.00 | 193 846.00 | | 258 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352.00 | 370.00 | | 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
FG Production vendue services | 1 179 881.00 | | 1 179 881.00 | 1 179 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 082.00 | | 1 181 082.00 | 1 181 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 224.00 | |
GE Autres charges | | | 2 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 155.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 572.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 727.00 | 458.00 | | 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 727.00 | 508.00 | | 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -727.00 | 64.00 | | -727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 492.00 | 5 993.00 | | 3 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 773.00 | 643 013.00 | | 1 183 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 986.00 | 609 242.00 | | 1 163 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 787.00 | 33 771.00 | | 19 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 970.00 | | 227 989.00 | 306 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 075.00 | 532 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 075.00 | 335 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 440.00 | | | 195 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 530.00 | | 226 403.00 | 111 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 586.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 743.00 | 33 913.00 | 1 040.00 | 10 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 743.00 | 33 913.00 | 1 040.00 | 10 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 124.00 | 111 124.00 | | 111 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 774.00 | 23 774.00 | | 23 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 303.00 | 24 303.00 | | 24 303.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 684.00 | 46 684.00 | | 46 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
UX Autres créances clients | 20 114.00 | 20 114.00 | | 20 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VB T. V. A. | 21 895.00 | 21 895.00 | | 21 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 497.00 | 47 507.00 | 323 540.00 | 394 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 861.00 | | | 176 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 286.00 | | | 37 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 188.00 | 75 188.00 | | 75 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 939.00 | 258 949.00 | 323 540.00 | 605 939.00 |