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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 885.00 | 1 859.00 | 26.00 | 1 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 041.00 | 20 620.00 | 46 421.00 | 67 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 726.00 | 22 479.00 | 49 247.00 | 71 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 954.00 | | 27 954.00 | 27 954.00 |
BN En cours de production de biens | 115 334.00 | | 115 334.00 | 115 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 263.00 | | 169 263.00 | 169 263.00 |
BZ Autres créances | 28 846.00 | | 28 846.00 | 28 846.00 |
CF Disponibilités | 38 874.00 | | 38 874.00 | 38 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 372.00 | | 402 372.00 | 402 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 098.00 | 22 479.00 | 451 619.00 | 474 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -3 981.00 | -10 167.00 | | -3 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 886.00 | 6 186.00 | | 52 886.00 |
DL TOTAL (I) | 57 290.00 | 4 403.00 | | 57 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 706.00 | 22 583.00 | | 5 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 468.00 | 117 778.00 | | 119 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 013.00 | 32 196.00 | | 60 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 629.00 | 76 737.00 | | 115 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 086.00 | 68 403.00 | | 90 086.00 |
EA Autres dettes | 3 427.00 | 2 933.00 | | 3 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 329.00 | 320 630.00 | | 394 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 619.00 | 325 033.00 | | 451 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 329.00 | 314 929.00 | | 394 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 675 789.00 | | 675 789.00 | 675 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 789.00 | | 675 789.00 | 675 789.00 |
FM Production stockée | | | 56 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 737.00 | |
GE Autres charges | | | 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 710.00 | 247.00 | | 1 710.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 591.00 | 680.00 | | 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411.00 | 45.00 | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411.00 | 45.00 | | 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -411.00 | -45.00 | | -411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 746.00 | 560 739.00 | | 733 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 860.00 | 554 553.00 | | 680 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 886.00 | 6 186.00 | | 52 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 726.00 | | | 71 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 926.00 | | | 68 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 742.00 | 8 737.00 | | 13 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 742.00 | 8 737.00 | | 13 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 629.00 | 115 629.00 | | 115 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 169 263.00 | 169 263.00 | | 169 263.00 |
VB T. V. A. | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VI Groupe et associés | 119 468.00 | 119 468.00 | | 119 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 882.00 | | | 16 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 510.00 | 203 510.00 | | 203 510.00 |
VW T.V.A. | 62 428.00 | 62 428.00 | | 62 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 317.00 | 334 317.00 | | 334 317.00 |