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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 454.00 | 39 560.00 | 39 894.00 | 79 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 139.00 | 41 445.00 | 42 694.00 | 84 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 095.00 | | 31 095.00 | 31 095.00 |
BN En cours de production de biens | 111 741.00 | | 111 741.00 | 111 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 441.00 | | 166 441.00 | 166 441.00 |
BZ Autres créances | 61 479.00 | | 61 479.00 | 61 479.00 |
CF Disponibilités | 120 155.00 | | 120 155.00 | 120 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 320.00 | | 492 320.00 | 492 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 459.00 | 41 445.00 | 535 014.00 | 576 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 51 361.00 | 48 905.00 | | 51 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 896.00 | 2 456.00 | | -8 896.00 |
DL TOTAL (I) | 50 849.00 | 59 746.00 | | 50 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 850.00 | 118 470.00 | | 119 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 198.00 | 81 530.00 | | 158 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 715.00 | 85 828.00 | | 81 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 184.00 | 70 433.00 | | 116 184.00 |
EA Autres dettes | 589.00 | 3 622.00 | | 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 165.00 | 359 882.00 | | 484 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 014.00 | 419 627.00 | | 535 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 535.00 | 359 882.00 | | 476 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 615 516.00 | | 615 516.00 | 615 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 128.00 | | 616 128.00 | 616 128.00 |
FM Production stockée | | | -22 835.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 448.00 | |
GE Autres charges | | | 3 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 493.00 | 3 456.00 | | 11 493.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 693.00 | 967.00 | | 3 693.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 106.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 106.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 102.00 | -1 106.00 | | 3 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -1 542.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 830.00 | 716 213.00 | | 618 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 726.00 | 713 757.00 | | 627 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 896.00 | 2 456.00 | | -8 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 168.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 972.00 | | 16 417.00 | 73 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 250.00 | 84 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 250.00 | 81 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 172.00 | | 16 417.00 | 71 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 997.00 | 10 448.00 | | 30 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 997.00 | 10 448.00 | | 30 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 715.00 | 81 715.00 | | 81 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 588.00 | 18 588.00 | | 18 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 166 441.00 | 166 441.00 | | 166 441.00 |
VB T. V. A. | 42 837.00 | 42 837.00 | | 42 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
VI Groupe et associés | 119 850.00 | 119 850.00 | | 119 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 568.00 | 13 568.00 | | 13 568.00 |
VP Divers | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 130.00 | 231 130.00 | | 231 130.00 |
VW T.V.A. | 88 899.00 | 88 899.00 | | 88 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 967.00 | 318 337.00 | 7 629.00 | 325 967.00 |