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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 606.00 | 2 007.00 | 599.00 | 2 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 954.00 | 43 440.00 | 30 514.00 | 73 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 359.00 | 45 447.00 | 33 912.00 | 79 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 135.00 | | 47 135.00 | 47 135.00 |
BN En cours de production de biens | 85 861.00 | | 85 861.00 | 85 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 699.00 | 1 080.00 | 154 620.00 | 155 699.00 |
BZ Autres créances | 42 248.00 | | 42 248.00 | 42 248.00 |
CF Disponibilités | 124 173.00 | | 124 173.00 | 124 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 067.00 | | 7 067.00 | 7 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 184.00 | 1 080.00 | 461 104.00 | 462 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 543.00 | 46 527.00 | 495 016.00 | 541 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 42 465.00 | 51 361.00 | | 42 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 967.00 | -8 896.00 | | 4 967.00 |
DL TOTAL (I) | 55 817.00 | 50 849.00 | | 55 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 129.00 | 7 629.00 | | 4 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 508.00 | 119 850.00 | | 120 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 668.00 | 158 198.00 | | 153 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 189.00 | 81 715.00 | | 84 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 706.00 | 116 184.00 | | 76 706.00 |
EA Autres dettes | | 589.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 439 200.00 | 484 165.00 | | 439 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 016.00 | 535 014.00 | | 495 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 607.00 | 476 535.00 | | 438 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
FG Production vendue services | 783 040.00 | | 783 040.00 | 783 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 155.00 | | 789 155.00 | 789 155.00 |
FM Production stockée | | | -25 880.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 080.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 652.00 | 11 493.00 | | 4 652.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | 3 693.00 | | 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 122.00 | 3 102.00 | | 4 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 122.00 | 3 102.00 | | 6 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 702.00 | | | 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702.00 | | | 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 420.00 | 3 102.00 | | 5 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 368.00 | -6 000.00 | | -4 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 235.00 | 618 830.00 | | 783 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 268.00 | 627 726.00 | | 778 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 967.00 | -8 896.00 | | 4 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 139.00 | | 721.00 | 84 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 79 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 76 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 339.00 | | 721.00 | 81 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 445.00 | 9 502.00 | 5 500.00 | 41 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 445.00 | 9 502.00 | 5 500.00 | 41 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 080.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 080.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 080.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 189.00 | 84 189.00 | | 84 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 153 299.00 | 153 299.00 | | 153 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 129.00 | 3 537.00 | 593.00 | 4 129.00 |
VI Groupe et associés | 120 508.00 | 120 508.00 | | 120 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 936.00 | 17 936.00 | | 17 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 814.00 | 205 014.00 | 1 800.00 | 206 814.00 |
VW T.V.A. | 56 122.00 | 56 122.00 | | 56 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 532.00 | 284 939.00 | 593.00 | 285 532.00 |