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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 218.00 | 159 487.00 | 6 731.00 | 166 218.00 |
AN Terrains | 249 704.00 | 154 537.00 | 95 167.00 | 249 704.00 |
AP Constructions | 2 515 536.00 | 1 453 131.00 | 1 062 405.00 | 2 515 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 683 768.00 | 1 598 523.00 | 85 246.00 | 1 683 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 829 713.00 | 564 080.00 | 265 634.00 | 829 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 342 541.00 | 1 705.00 | 340 836.00 | 342 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 787 496.00 | 3 931 462.00 | 1 856 034.00 | 5 787 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 905 762.00 | 1 278 220.00 | 1 627 542.00 | 2 905 762.00 |
BN En cours de production de biens | 3 354 459.00 | 1 981 068.00 | 1 373 391.00 | 3 354 459.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 275.00 | 3 111.00 | 164.00 | 3 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 066 444.00 | 40 484.00 | 2 025 961.00 | 2 066 444.00 |
BZ Autres créances | 540 854.00 | 12 529.00 | 528 326.00 | 540 854.00 |
CF Disponibilités | 1 370 935.00 | | 1 370 935.00 | 1 370 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 777.00 | | 59 777.00 | 59 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 304 506.00 | 3 315 411.00 | 6 989 095.00 | 10 304 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 092 001.00 | 7 246 872.00 | 8 845 129.00 | 16 092 001.00 |
CR Parts à plus d’un an | 280 811.00 | | | 280 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 886.00 | 71 886.00 | | 71 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 002 479.00 | -1 553 849.00 | | -1 002 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 688 634.00 | 551 370.00 | | 1 688 634.00 |
DK Provisions réglementées | 181 685.00 | 205 683.00 | | 181 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 726.00 | -559 909.00 | | 1 104 726.00 |
DP Provisions pour risques | 304 689.00 | 563 538.00 | | 304 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 304 689.00 | 563 538.00 | | 304 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 237.00 | 323 917.00 | | 168 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 643 972.00 | 3 865 076.00 | | 2 643 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 028 374.00 | 1 705 736.00 | | 3 028 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 319 549.00 | 1 605 746.00 | | 1 319 549.00 |
EA Autres dettes | 275 582.00 | 253 223.00 | | 275 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 435 714.00 | 7 753 698.00 | | 7 435 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 845 129.00 | 7 757 326.00 | | 8 845 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 406 821.00 | 5 803 791.00 | | 7 406 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168 237.00 | 323 917.00 | | 168 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 206 467.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 814 100.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 244 583.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 265 151.00 | |
FM Production stockée | | | 1 351 741.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 751 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 691 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 287 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 798 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 330 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 964 255.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 485 183.00 | |
GE Autres charges | | | 76 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 279 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 471 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 291.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 457.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 706.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 438 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 445 262.00 | 61 402.00 | | 1 445 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 103.00 | 92 314.00 | | 290 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 155 159.00 | -30 911.00 | | 1 155 159.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 077.00 | | | 98 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 807 384.00 | 110 799.00 | | 807 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 261 181.00 | 13 791 461.00 | | 21 261 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 572 547.00 | 13 240 091.00 | | 19 572 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 688 634.00 | 551 370.00 | | 1 688 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 494 482.00 | | 327 289.00 | 5 494 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 274.00 | 5 787 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 274.00 | 5 278 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 218.00 | | | 166 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 137 199.00 | | 175 797.00 | 5 137 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 065.00 | | 151 491.00 | 191 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 759 453.00 | 204 578.00 | 34 274.00 | 3 759 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 753.00 | 9 733.00 | | 149 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 609 700.00 | 194 845.00 | 34 274.00 | 3 609 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 376.00 | 328.00 | | 1 376.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 205 683.00 | | 23 999.00 | 205 683.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 563 538.00 | 92 305.00 | 351 154.00 | 563 538.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 080 926.00 | 1 188 299.00 | 6 826.00 | 2 080 926.00 |
6T Sur comptes clients | 272 745.00 | | 232 262.00 | 272 745.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 367 576.00 | 1 188 628.00 | 239 088.00 | 2 367 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 136 797.00 | 1 280 933.00 | 614 241.00 | 3 136 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 280 605.00 | 119 656.00 | |
UG ‐ Financières | | 328.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 494 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 544.00 | 27 651.00 | 28 893.00 | 56 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 028 374.00 | 3 028 374.00 | | 3 028 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 384 706.00 | 384 706.00 | | 384 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 591 711.00 | 591 711.00 | | 591 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 582.00 | 275 582.00 | | 275 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 342 541.00 | | 342 541.00 | 342 541.00 |
UX Autres créances clients | 2 018 026.00 | 2 018 026.00 | | 2 018 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 418.00 | 48 418.00 | | 48 418.00 |
VB T. V. A. | 343 804.00 | 343 804.00 | | 343 804.00 |
VC Groupe et associés | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 237.00 | 168 237.00 | | 168 237.00 |
VI Groupe et associés | 2 587 428.00 | 2 587 428.00 | | 2 587 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 149.00 | | | 26 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 807.00 | 102 807.00 | | 102 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 397.00 | 159 397.00 | | 159 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 777.00 | 59 777.00 | | 59 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 009 616.00 | 2 667 075.00 | 342 541.00 | 3 009 616.00 |
VW T.V.A. | 240 325.00 | 240 325.00 | | 240 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 435 714.00 | 7 406 821.00 | 28 893.00 | 7 435 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |