| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 751.00 | 126 489.00 | 4 261.00 | 130 751.00 |
AN Terrains | 249 704.00 | 159 179.00 | 90 525.00 | 249 704.00 |
AP Constructions | 2 509 668.00 | 1 519 300.00 | 990 368.00 | 2 509 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 539 420.00 | 1 452 385.00 | 87 035.00 | 1 539 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 955 432.00 | 605 325.00 | 350 107.00 | 955 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244 078.00 | 1 427.00 | 242 651.00 | 244 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 629 068.00 | 3 864 105.00 | 1 764 963.00 | 5 629 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 774 086.00 | 1 188 139.00 | 585 947.00 | 1 774 086.00 |
BN En cours de production de biens | 2 831 484.00 | 2 076 322.00 | 755 162.00 | 2 831 484.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 040.00 | 3 656.00 | 3 383.00 | 7 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 242 388.00 | | 3 242 388.00 | 3 242 388.00 |
BZ Autres créances | 640 119.00 | | 640 119.00 | 640 119.00 |
CF Disponibilités | 1 412 724.00 | | 1 412 724.00 | 1 412 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 154.00 | | 57 154.00 | 57 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 964 993.00 | 3 268 117.00 | 6 696 877.00 | 9 964 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 594 062.00 | 7 132 222.00 | 8 461 839.00 | 15 594 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 242 651.00 | | | 242 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 886.00 | 71 886.00 | | 71 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 686 155.00 | -1 002 479.00 | | 686 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 751 177.00 | 1 688 634.00 | | 751 177.00 |
DK Provisions réglementées | 158 732.00 | 181 685.00 | | 158 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 832 951.00 | 1 104 726.00 | | 1 832 951.00 |
DP Provisions pour risques | 307 303.00 | 304 689.00 | | 307 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 307 303.00 | 304 689.00 | | 307 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 320.00 | 168 237.00 | | 5 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 210 171.00 | 2 643 972.00 | | 2 210 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 716 818.00 | 3 028 374.00 | | 2 716 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 214 615.00 | 1 319 549.00 | | 1 214 615.00 |
EA Autres dettes | 174 662.00 | 275 582.00 | | 174 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 321 586.00 | 7 435 714.00 | | 6 321 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 461 839.00 | 8 845 129.00 | | 8 461 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 321 586.00 | 7 406 821.00 | | 6 321 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 320.00 | 168 237.00 | | 5 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 617.00 | | 114 617.00 | 114 617.00 |
FD Production vendue biens | 11 833 346.00 | 2 882 911.00 | 14 716 257.00 | 11 833 346.00 |
FG Production vendue services | 3 704 178.00 | 47 742.00 | 3 751 920.00 | 3 704 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 652 141.00 | 2 930 653.00 | 18 582 794.00 | 15 652 141.00 |
FM Production stockée | | | -519 210.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 211 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 386 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 131 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 689 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 433 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 037 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 302.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 268 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 943 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 151.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 278.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 552.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 057.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 852 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 368 322.00 | 57 157.00 | | 368 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 893 519.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 640.00 | 494 585.00 | | 78 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 446 962.00 | 1 445 262.00 | | 446 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 016.00 | 290 103.00 | | 26 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 016.00 | 290 103.00 | | 26 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 420 946.00 | 1 155 159.00 | | 420 946.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 637.00 | 98 077.00 | | 142 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 379 902.00 | 807 384.00 | | 379 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 674 238.00 | 21 261 181.00 | | 18 674 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 923 061.00 | 19 572 547.00 | | 17 923 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 751 177.00 | 1 688 634.00 | | 751 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 787 496.00 | | 242 710.00 | 5 787 496.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 99 758.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 758.00 | 244 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 401 138.00 | 5 629 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 027.00 | 130 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263 353.00 | 5 254 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 218.00 | | 2 560.00 | 166 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 278 722.00 | | 238 855.00 | 5 278 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 556.00 | | 1 295.00 | 342 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 929 757.00 | 234 302.00 | 301 380.00 | 3 929 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 487.00 | 5 030.00 | 38 027.00 | 159 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 770 270.00 | 229 272.00 | 263 353.00 | 3 770 270.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 705.00 | | 278.00 | 1 705.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 181 685.00 | | 22 952.00 | 181 685.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 304 689.00 | 45 773.00 | 43 159.00 | 304 689.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 262 398.00 | 95 800.00 | 90 081.00 | 3 262 398.00 |
6T Sur comptes clients | 40 484.00 | | 40 484.00 | 40 484.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 529.00 | | 12 529.00 | 12 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 317 115.00 | 95 800.00 | 143 371.00 | 3 317 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 803 489.00 | 141 573.00 | 209 483.00 | 3 803 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 573.00 | 130 565.00 | |
UG ‐ Financières | | | 278.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 78 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 977.00 | 28 977.00 | | 28 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 716 818.00 | 2 716 818.00 | | 2 716 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 464 782.00 | 464 782.00 | | 464 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 932.00 | 349 932.00 | | 349 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 662.00 | 174 662.00 | | 174 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244 078.00 | 244 078.00 | | 244 078.00 |
UX Autres créances clients | 3 242 388.00 | 3 242 388.00 | | 3 242 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 744.00 | 28 744.00 | | 28 744.00 |
VB T. V. A. | 379 885.00 | 379 885.00 | | 379 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VI Groupe et associés | 2 181 193.00 | 2 181 193.00 | | 2 181 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 486.00 | | | 27 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 490.00 | 231 490.00 | | 231 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 154.00 | 57 154.00 | | 57 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 183 739.00 | 4 183 739.00 | | 4 183 739.00 |
VW T.V.A. | 390 045.00 | 390 045.00 | | 390 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 321 586.00 | 6 321 586.00 | | 6 321 586.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |