| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 552.00 | 123 370.00 | 3 181.00 | 126 552.00 |
AN Terrains | 261 452.00 | 163 778.00 | 97 674.00 | 261 452.00 |
AP Constructions | 2 537 603.00 | 1 586 182.00 | 951 422.00 | 2 537 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 539 479.00 | 1 420 478.00 | 119 001.00 | 1 539 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 024 838.00 | 682 899.00 | 341 939.00 | 1 024 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 423 108.00 | 1 671.00 | 421 437.00 | 423 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 913 048.00 | 3 978 379.00 | 1 934 669.00 | 5 913 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 369 428.00 | 924 036.00 | 445 393.00 | 1 369 428.00 |
BN En cours de production de biens | 2 793 280.00 | 2 089 214.00 | 704 067.00 | 2 793 280.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 092.00 | 4 071.00 | 3 021.00 | 7 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 313 983.00 | 6 834.00 | 4 307 150.00 | 4 313 983.00 |
BZ Autres créances | 1 559 230.00 | | 1 559 230.00 | 1 559 230.00 |
CF Disponibilités | 1 869 035.00 | | 1 869 035.00 | 1 869 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 250.00 | | 39 250.00 | 39 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 951 299.00 | 3 024 153.00 | 8 927 146.00 | 11 951 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 864 347.00 | 7 002 533.00 | 10 861 814.00 | 17 864 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 416 312.00 | | | 416 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 886.00 | 71 886.00 | | 71 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 437 332.00 | 686 155.00 | | 1 437 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 755 793.00 | 751 177.00 | | 755 793.00 |
DK Provisions réglementées | 138 551.00 | 158 732.00 | | 138 551.00 |
DL TOTAL (I) | 2 568 562.00 | 1 832 951.00 | | 2 568 562.00 |
DP Provisions pour risques | 255 615.00 | 307 303.00 | | 255 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 615.00 | 307 303.00 | | 255 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 409.00 | 5 320.00 | | 6 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 438 862.00 | 2 210 171.00 | | 3 438 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 772 426.00 | 2 716 818.00 | | 2 772 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 603 805.00 | 1 214 615.00 | | 1 603 805.00 |
EA Autres dettes | 209 637.00 | 174 662.00 | | 209 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 037 637.00 | 6 321 586.00 | | 8 037 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 861 814.00 | 8 461 839.00 | | 10 861 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 031 139.00 | 6 321 586.00 | | 8 031 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 409.00 | 3 320.00 | | 6 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
FD Production vendue biens | 10 948 391.00 | 2 451 025.00 | 13 399 417.00 | 10 948 391.00 |
FG Production vendue services | 3 357 672.00 | 38 098.00 | 3 395 770.00 | 3 357 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 307 856.00 | 2 489 123.00 | 16 796 979.00 | 14 307 856.00 |
FM Production stockée | | | -38 151.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 104 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 788 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 404 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 479 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 610 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 103 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 140.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 849.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 906 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 198 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 742.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 15 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 924.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 264.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 172 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 167.00 | 368 322.00 | | 42 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 718.00 | 78 640.00 | | 106 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 885.00 | 446 962.00 | | 163 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 776.00 | 26 016.00 | | 151 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 776.00 | 26 016.00 | | 151 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 109.00 | 420 946.00 | | 12 109.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132 458.00 | 142 637.00 | | 132 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 875.00 | 379 902.00 | | 295 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 312 690.00 | 18 674 238.00 | | 17 312 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 556 897.00 | 17 923 061.00 | | 16 556 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 755 793.00 | 751 177.00 | | 755 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 629 068.00 | | 417 903.00 | 5 629 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 923.00 | 5 913 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 199.00 | 126 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 724.00 | 5 363 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 751.00 | | 3 000.00 | 130 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 254 224.00 | | 235 873.00 | 5 254 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 093.00 | | 179 030.00 | 244 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 862 679.00 | 247 952.00 | 133 923.00 | 3 862 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 489.00 | 4 080.00 | 7 199.00 | 126 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 736 190.00 | 243 872.00 | 126 724.00 | 3 736 190.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 427.00 | 245.00 | | 1 427.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 158 732.00 | | 20 181.00 | 158 732.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 307 303.00 | 34 849.00 | 86 537.00 | 307 303.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 268 117.00 | 13 306.00 | 264 103.00 | 3 268 117.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 834.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 269 544.00 | 20 384.00 | 264 103.00 | 3 269 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 735 579.00 | 55 233.00 | 370 821.00 | 3 735 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 989.00 | 264 103.00 | |
UG ‐ Financières | | 245.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 106 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 772 426.00 | 2 772 426.00 | | 2 772 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 418 573.00 | 418 573.00 | | 418 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 239.00 | 484 239.00 | | 484 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 637.00 | 209 637.00 | | 209 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 423 108.00 | 417 983.00 | 5 125.00 | 423 108.00 |
UX Autres créances clients | 4 305 783.00 | 4 305 783.00 | | 4 305 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VB T. V. A. | 458 571.00 | 458 571.00 | | 458 571.00 |
VC Groupe et associés | 641 154.00 | 641 154.00 | | 641 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VI Groupe et associés | 3 438 862.00 | 3 438 862.00 | | 3 438 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 977.00 | | | 28 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 730.00 | 48 730.00 | | 48 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439 405.00 | 439 405.00 | | 439 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 250.00 | 39 250.00 | | 39 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 335 572.00 | 6 330 447.00 | 5 125.00 | 6 335 572.00 |
VW T.V.A. | 652 262.00 | 652 262.00 | | 652 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 031 139.00 | 8 031 139.00 | | 8 031 139.00 |