| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 533.00 | 396 543.00 | 5 990.00 | 402 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 144 483.00 | | 144 483.00 | 144 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 595.00 | 567 923.00 | 184 672.00 | 752 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 891.00 | | 130 891.00 | 130 891.00 |
BZ Autres créances | 124 591.00 | | 124 591.00 | 124 591.00 |
CF Disponibilités | 210 938.00 | | 210 938.00 | 210 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 120.00 | | 472 120.00 | 472 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 715.00 | 567 923.00 | 656 792.00 | 1 224 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 179 802.00 | 179 802.00 | | 179 802.00 |
DH Report à nouveau | -1 942 412.00 | -2 014 793.00 | | -1 942 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 892.00 | 72 381.00 | | 30 892.00 |
DL TOTAL (I) | -1 687 718.00 | -1 718 610.00 | | -1 687 718.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 493.00 | 3 268.00 | | 7 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 493.00 | 3 268.00 | | 7 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 101 186.00 | 2 059 044.00 | | 2 101 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 051.00 | 47 411.00 | | 58 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 780.00 | 135 796.00 | | 177 780.00 |
EA Autres dettes | | 19 514.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 337 017.00 | 2 261 765.00 | | 2 337 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 792.00 | 546 423.00 | | 656 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 809 066.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 126 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 349.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 225.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 803.00 | 1 087 172.00 | | 1 126 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 911.00 | 1 014 791.00 | | 1 095 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 892.00 | 72 381.00 | | 30 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 000.00 | 7 000.00 | | 561 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 000.00 | 7 000.00 | | 390 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 4 000.00 | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 4 000.00 | | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
UX Autres créances clients | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
VB T. V. A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VC Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 101 000.00 | 4 000.00 | 2 097 000.00 | 2 101 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 000.00 | 261 000.00 | 34 000.00 | 295 000.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 337 000.00 | 240 000.00 | 2 097 000.00 | 2 337 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 12.00 | | 14.00 |