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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 931.00 | 18 931.00 | | 18 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 802.00 | 111 761.00 | 270 041.00 | 381 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 749.00 | | 35 749.00 | 35 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 930.00 | 283 141.00 | 305 789.00 | 588 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 515.00 | | 315 515.00 | 315 515.00 |
BZ Autres créances | 114 075.00 | | 114 075.00 | 114 075.00 |
CF Disponibilités | 36 574.00 | | 36 574.00 | 36 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 466 165.00 | | 466 165.00 | 466 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 095.00 | 283 141.00 | 771 954.00 | 1 055 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 211 503.00 | 179 802.00 | | 211 503.00 |
DH Report à nouveau | -1 911 520.00 | -1 911 520.00 | | -1 911 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 31 702.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 656 016.00 | -1 656 017.00 | | -1 656 016.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 703.00 | 9 714.00 | | 8 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 703.00 | 9 714.00 | | 8 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 086 386.00 | 2 140 504.00 | | 2 086 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 184.00 | 173 862.00 | | 57 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 787.00 | 192 549.00 | | 177 787.00 |
EA Autres dettes | 97 910.00 | | | 97 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 419 267.00 | 2 506 915.00 | | 2 419 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 954.00 | 860 612.00 | | 771 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 651 209.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 651 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 039.00 | |
GE Autres charges | | | 2 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 658.00 | 1 194 988.00 | | 652 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 657.00 | 1 163 286.00 | | 652 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 31 702.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 102.00 | 33 039.00 | | 250 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 380.00 | | | 171 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 722.00 | 33 039.00 | | 78 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 714.00 | | 1 011.00 | 9 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 184.00 | 57 184.00 | | 57 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 787.00 | 177 787.00 | | 177 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 184 297.00 | 97 910.00 | 2 086 386.00 | 2 184 297.00 |
UX Autres créances clients | 35 749.00 | | 35 749.00 | 35 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429 591.00 | 429 591.00 | | 429 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 340.00 | 429 591.00 | 35 749.00 | 465 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 419 267.00 | 332 881.00 | 2 086 386.00 | 2 419 267.00 |