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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 931.00 | 18 931.00 | | 18 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 010.00 | 78 722.00 | 302 288.00 | 381 010.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 611.00 | | 35 611.00 | 35 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 001.00 | 250 102.00 | 337 899.00 | 588 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 448.00 | | 301 448.00 | 301 448.00 |
BZ Autres créances | 146 090.00 | | 146 090.00 | 146 090.00 |
CF Disponibilités | 75 040.00 | | 75 040.00 | 75 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 578.00 | | 522 578.00 | 522 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 714.00 | 250 102.00 | 860 612.00 | 1 110 714.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 179 802.00 | 179 802.00 | | 179 802.00 |
DH Report à nouveau | -1 911 520.00 | -1 942 412.00 | | -1 911 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 702.00 | 30 892.00 | | 31 702.00 |
DL TOTAL (I) | -1 656 017.00 | -1 687 718.00 | | -1 656 017.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 714.00 | 7 493.00 | | 9 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 714.00 | 7 493.00 | | 9 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 140 504.00 | 2 101 186.00 | | 2 140 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 862.00 | 58 051.00 | | 173 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 549.00 | 177 780.00 | | 192 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 506 915.00 | 2 337 017.00 | | 2 506 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 612.00 | 656 792.00 | | 860 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 194 540.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 194 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 567.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 085.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 988.00 | 1 126 802.00 | | 1 194 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 287.00 | 1 095 911.00 | | 1 163 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 702.00 | 30 892.00 | | 31 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 924.00 | 23 624.00 | 341 445.00 | 567 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 380.00 | | | 171 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 544.00 | 23 624.00 | 341 445.00 | 396 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 493.00 | 2 221.00 | | 7 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 493.00 | 2 221.00 | | 7 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 862.00 | 173 862.00 | | 173 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 549.00 | 192 549.00 | | 192 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 140 504.00 | | 2 140 504.00 | 2 140 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 611.00 | | 35 611.00 | 35 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447 673.00 | 447 673.00 | | 447 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 284.00 | 447 673.00 | 35 611.00 | 483 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 506 915.00 | 366 411.00 | 2 140 504.00 | 2 506 915.00 |