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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 632.00 | 87 555.00 | 32 077.00 | 119 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 991.00 | 163 957.00 | 206 034.00 | 369 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 251.00 | | 18 251.00 | 18 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 323.00 | 251 512.00 | 408 811.00 | 660 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 593.00 | | 22 593.00 | 22 593.00 |
BT Marchandises | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
BZ Autres créances | 49 793.00 | | 49 793.00 | 49 793.00 |
CF Disponibilités | 115 736.00 | | 115 736.00 | 115 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 895.00 | | 12 895.00 | 12 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 731.00 | | 231 731.00 | 231 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 054.00 | 251 512.00 | 640 542.00 | 892 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
DG Autres réserves | 31 083.00 | | | 31 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 636.00 | | | 152 636.00 |
DL TOTAL (I) | 257 969.00 | | | 257 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 621.00 | | | 156 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 876.00 | | | 15 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 373.00 | | | 73 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 532.00 | | | 129 532.00 |
EA Autres dettes | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 573.00 | | | 382 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 542.00 | | | 640 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 877.00 | | | 257 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 302 823.00 | | 302 823.00 | 302 823.00 |
FD Production vendue biens | 1 370 606.00 | | 1 370 606.00 | 1 370 606.00 |
FG Production vendue services | 31 660.00 | | 31 660.00 | 31 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 705 090.00 | | 1 705 090.00 | 1 705 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 713 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 508.00 | |
GE Autres charges | | | 34 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 681.00 | | | 24 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 962.00 | | | 18 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 651.00 | | | 25 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 651.00 | | | -25 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 714.00 | | | 40 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714 289.00 | | | 1 714 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 653.00 | | | 1 561 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 636.00 | | | 152 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 259.00 | | 25 627.00 | 839 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 562.00 | 660 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 562.00 | 489 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 358.00 | | 21 827.00 | 672 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 451.00 | | 3 800.00 | 14 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 603.00 | 56 508.00 | 185 599.00 | 380 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 603.00 | 56 508.00 | 185 599.00 | 380 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 373.00 | 73 373.00 | | 73 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 066.00 | 41 066.00 | | 41 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 891.00 | 38 891.00 | | 38 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 216.00 | 25 216.00 | | 25 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 251.00 | | 18 251.00 | 18 251.00 |
UX Autres créances clients | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
VB T. V. A. | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 621.00 | 31 925.00 | 108 795.00 | 156 621.00 |
VI Groupe et associés | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 304.00 | | | 69 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 021.00 | 44 021.00 | | 44 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 340.00 | 88 089.00 | 18 251.00 | 106 340.00 |
VW T.V.A. | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 573.00 | 257 877.00 | 108 795.00 | 382 573.00 |