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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 028.00 | 86 813.00 | 39 215.00 | 126 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 445.00 | 115 127.00 | 181 318.00 | 296 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 751.00 | 2.00 | 15 751.00 | 15 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 674.00 | 201 940.00 | 388 734.00 | 590 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 228.00 | | 24 228.00 | 24 228.00 |
BT Marchandises | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 806.00 | | 8 806.00 | 8 806.00 |
BZ Autres créances | 163 836.00 | | 163 836.00 | 163 836.00 |
CF Disponibilités | 52 980.00 | | 52 980.00 | 52 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 392.00 | | 10 392.00 | 10 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 749.00 | | 264 749.00 | 264 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 423.00 | 201 940.00 | 653 483.00 | 855 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
DG Autres réserves | 183 719.00 | | | 183 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 004.00 | | | 66 004.00 |
DL TOTAL (I) | 323 973.00 | | | 323 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 782.00 | | | 124 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 496.00 | | | 97 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 310.00 | | | 98 310.00 |
EA Autres dettes | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 510.00 | | | 329 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 483.00 | | | 653 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 213.00 | | | 233 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 887.00 | | 213 887.00 | 213 887.00 |
FD Production vendue biens | 1 308 594.00 | | 1 308 594.00 | 1 308 594.00 |
FG Production vendue services | 14 805.00 | | 14 805.00 | 14 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 537 286.00 | | 1 537 286.00 | 1 537 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 549 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 557.00 | |
GE Autres charges | | | 42 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 467 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 726.00 | | | 42 726.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 354.00 | | | 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354.00 | | | 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 114.00 | | | -2 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 549 905.00 | | | 1 549 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 902.00 | | | 1 483 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 004.00 | | | 66 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 323.00 | | 26 979.00 | 660 323.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 395.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 15 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 628.00 | 590 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 128.00 | 422 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 623.00 | | 26 979.00 | 489 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 251.00 | | | 18 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 855.00 | 39 431.00 | 54 335.00 | 241 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 855.00 | 39 431.00 | 54 335.00 | 241 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 721.00 | 129 721.00 | | 129 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 215.00 | 48 215.00 | | 48 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 942.00 | 21 942.00 | | 21 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 682.00 | | 14 682.00 | 14 682.00 |
UX Autres créances clients | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VB T. V. A. | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VC Groupe et associés | 380 305.00 | 380 305.00 | | 380 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 330.00 | 45 181.00 | 86 149.00 | 131 330.00 |
VI Groupe et associés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 287.00 | | | 44 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 142.00 | 37 142.00 | | 37 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 350.00 | 442 668.00 | 14 682.00 | 457 350.00 |
VW T.V.A. | 20 778.00 | 20 778.00 | | 20 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 164.00 | 283 015.00 | 86 149.00 | 369 164.00 |