| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 677.00 | 83 123.00 | 12 554.00 | 95 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 473.00 | 205 760.00 | 148 713.00 | 354 473.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 332.00 | | 15 332.00 | 15 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 132.00 | 288 883.00 | 337 249.00 | 626 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
BT Marchandises | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BZ Autres créances | 443 132.00 | | 443 132.00 | 443 132.00 |
CF Disponibilités | 204 264.00 | | 204 264.00 | 204 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 258.00 | | 9 258.00 | 9 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 750.00 | | 682 750.00 | 682 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 882.00 | 288 883.00 | 1 019 998.00 | 1 308 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DG Autres réserves | 393 178.00 | 393 178.00 | | 393 178.00 |
DH Report à nouveau | -53 462.00 | | | -53 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 649.00 | -53 462.00 | | 63 649.00 |
DL TOTAL (I) | 477 615.00 | 413 966.00 | | 477 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 763.00 | 315 877.00 | | 329 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 790.00 | 46 906.00 | | 76 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 806.00 | 106 519.00 | | 132 806.00 |
EA Autres dettes | 3 024.00 | 1 031.00 | | 3 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 383.00 | 477 433.00 | | 542 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 998.00 | 891 399.00 | | 1 019 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 501.00 | 386 674.00 | | 470 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 487.00 | | 80 487.00 | 80 487.00 |
FD Production vendue biens | 627 912.00 | | 627 912.00 | 627 912.00 |
FG Production vendue services | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 631.00 | | 713 631.00 | 713 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 160 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 696.00 | |
GE Autres charges | | | 7 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 649.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 373.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 8 369.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 873.00 | 8 286.00 | | 5 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 86 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 873.00 | 94 286.00 | | 5 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 353.00 | 1 792.00 | | 1 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76 998.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 353.00 | 78 791.00 | | 1 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 520.00 | 15 495.00 | | 4 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 900.00 | 748 621.00 | | 883 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 251.00 | 802 083.00 | | 820 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 649.00 | -53 462.00 | | 63 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 865.00 | | 82 655.00 | 566 865.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 15 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 388.00 | 626 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 088.00 | 458 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 734.00 | | 81 705.00 | 399 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 682.00 | | 950.00 | 14 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 275.00 | 47 696.00 | 23 088.00 | 264 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 275.00 | 47 696.00 | 23 088.00 | 264 275.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 790.00 | 76 790.00 | | 76 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 772.00 | 68 772.00 | | 68 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 573.00 | 47 573.00 | | 47 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 332.00 | | 15 332.00 | 15 332.00 |
UX Autres créances clients | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VB T. V. A. | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VC Groupe et associés | 388 312.00 | 388 312.00 | | 388 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 763.00 | 257 881.00 | 71 882.00 | 329 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 648.00 | | | 31 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 564.00 | 44 564.00 | | 44 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 969.00 | 453 637.00 | 15 332.00 | 468 969.00 |
VW T.V.A. | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 383.00 | 470 501.00 | 71 882.00 | 542 383.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 526.00 | 3 546.00 | | 3 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 878.00 | 8 390.00 | | 19 878.00 |
ST Autres comptes | 105 653.00 | 150 589.00 | | 105 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 802.00 | 79 403.00 | | 88 802.00 |
YT Sous‐traitance | 135 663.00 | 135 408.00 | | 135 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 300.00 | 4 457.00 | | 4 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 826.00 | 8 003.00 | | 7 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 797.00 | 108 338.00 | | 125 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 671.00 | 88 539.00 | | 99 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 995.00 | 373 789.00 | | 349 995.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |