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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BZ Autres créances | 1 118 417.00 | | 1 118 417.00 | 1 118 417.00 |
CF Disponibilités | 31 927.00 | | 31 927.00 | 31 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 344.00 | | 1 150 344.00 | 1 150 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 344.00 | | 1 850 344.00 | 1 850 344.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 118 047.00 | | | 1 118 047.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 696 746.00 | 1 696 746.00 | | 1 696 746.00 |
DH Report à nouveau | 138 177.00 | 123 431.00 | | 138 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 636.00 | 14 746.00 | | 12 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 849 084.00 | 1 836 448.00 | | 1 849 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 320.00 | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 602.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 260.00 | 3 922.00 | | 1 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 344.00 | 1 840 370.00 | | 1 850 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 260.00 | 3 922.00 | | 1 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 331.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 230.00 | 2 602.00 | | 2 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 197.00 | 18 418.00 | | 16 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 561.00 | 3 672.00 | | 3 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 636.00 | 14 746.00 | | 12 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VC Groupe et associés | 1 118 047.00 | | 1 118 047.00 | 1 118 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 417.00 | 370.00 | 1 118 047.00 | 1 118 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |