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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | 9.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 64 979.00 | | 64 979.00 | 64 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 979.00 | | 64 979.00 | 64 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 979.00 | | 764 979.00 | 764 979.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 672 559.00 | 1 696 746.00 | | 672 559.00 |
DH Report à nouveau | 9 253.00 | 150 813.00 | | 9 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 768.00 | 9 253.00 | | 57 768.00 |
DL TOTAL (I) | 741 104.00 | 1 858 337.00 | | 741 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 635.00 | | | 22 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 875.00 | 1 240.00 | | 23 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 979.00 | 1 859 577.00 | | 764 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 875.00 | 1 240.00 | | 23 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 135.00 | 1 633.00 | | 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 13 923.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 232.00 | 4 670.00 | | 2 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 768.00 | 9 253.00 | | 57 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 875.00 | 23 875.00 | | 23 875.00 |