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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 2.00 | |
BZ Autres créances | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CF Disponibilités | 1 159 186.00 | | 1 159 186.00 | 1 159 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 577.00 | | 1 159 577.00 | 1 159 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 577.00 | | 1 859 577.00 | 1 859 577.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 696 746.00 | 1 696 746.00 | | 1 696 746.00 |
DH Report à nouveau | 150 813.00 | 138 177.00 | | 150 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 253.00 | 12 636.00 | | 9 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 858 337.00 | 1 849 084.00 | | 1 858 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 240.00 | 1 260.00 | | 1 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240.00 | 1 260.00 | | 1 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 577.00 | 1 850 344.00 | | 1 859 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240.00 | 1 260.00 | | 1 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 037.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 633.00 | 2 230.00 | | 1 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 923.00 | 16 197.00 | | 13 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 670.00 | 3 561.00 | | 4 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 253.00 | 12 636.00 | | 9 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 962.00 | 1 140.00 | | 2 962.00 |
ST Autres comptes | 75.00 | 40.00 | | 75.00 |
YW Taxe professionnelle | | 151.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 151.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 037.00 | 1 180.00 | | 3 037.00 |