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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 549.00 | 48 324.00 | 225.00 | 48 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 738.00 | 206 463.00 | 42 276.00 | 248 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 668.00 | 150 137.00 | 54 531.00 | 204 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 136.00 | 404 924.00 | 97 212.00 | 502 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 368.00 | 8 973.00 | 4 396.00 | 13 368.00 |
BZ Autres créances | 9 459.00 | | 9 459.00 | 9 459.00 |
CF Disponibilités | 505 558.00 | | 505 558.00 | 505 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 006.00 | | 12 006.00 | 12 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 391.00 | 8 973.00 | 531 418.00 | 540 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 527.00 | 413 896.00 | 628 631.00 | 1 042 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 286 591.00 | 157 308.00 | | 286 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 334.00 | 129 283.00 | | 193 334.00 |
DL TOTAL (I) | 486 403.00 | 293 069.00 | | 486 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 034.00 | 44 919.00 | | 61 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 193.00 | 79 468.00 | | 81 193.00 |
EA Autres dettes | | 152 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 142 227.00 | 276 426.00 | | 142 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 631.00 | 569 495.00 | | 628 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 227.00 | 276 426.00 | | 142 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 620.00 | | 41 240.00 | 545 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 725.00 | 502 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 838.00 | 48 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 887.00 | 453 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 787.00 | | 600.00 | 60 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 653.00 | | 40 640.00 | 484 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 125.00 | 45 523.00 | 84 725.00 | 444 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 356.00 | 5 806.00 | 12 838.00 | 55 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 769.00 | 39 717.00 | 71 887.00 | 388 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 034.00 | 61 034.00 | | 61 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
VP Divers | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 193.00 | 81 193.00 | | 81 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 013.00 | 34 833.00 | 180.00 | 35 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 227.00 | 142 227.00 | | 142 227.00 |