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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 689.00 | 49 414.00 | 276.00 | 49 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 014.00 | 221 129.00 | 32 885.00 | 254 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 615.00 | 165 885.00 | 77 730.00 | 243 615.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 261 530.00 | | 261 530.00 | 261 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 339.00 | 436 428.00 | 374 911.00 | 811 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 190.00 | | 20 190.00 | 20 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 905.00 | 8 973.00 | 7 933.00 | 16 905.00 |
BZ Autres créances | 26 610.00 | | 26 610.00 | 26 610.00 |
CF Disponibilités | 314 893.00 | | 314 893.00 | 314 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 623.00 | | 10 623.00 | 10 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 220.00 | 8 973.00 | 380 248.00 | 389 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 559.00 | 445 401.00 | 755 158.00 | 1 200 559.00 |
CU Autres participations | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 572.00 | 762.00 | | 572.00 |
DG Autres réserves | 480 115.00 | 286 591.00 | | 480 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 802.00 | 193 334.00 | | 137 802.00 |
DL TOTAL (I) | 624 206.00 | 486 403.00 | | 624 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 454.00 | 61 034.00 | | 55 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 499.00 | 81 193.00 | | 75 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 952.00 | 142 227.00 | | 130 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 158.00 | 628 631.00 | | 755 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 952.00 | 142 227.00 | | 130 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 136.00 | 309 203.00 | | 502 136.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 549.00 | 1 140.00 | | 48 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 407.00 | 44 223.00 | | 453 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | 263 840.00 | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 924.00 | 31 504.00 | | 404 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 324.00 | 1 090.00 | | 48 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 600.00 | 30 414.00 | | 356 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 454.00 | 55 454.00 | | 55 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 499.00 | 75 499.00 | | 75 499.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 261 530.00 | | 261 530.00 | 261 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 610.00 | 26 610.00 | | 26 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 088.00 | 54 138.00 | 261 950.00 | 316 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 952.00 | 130 952.00 | | 130 952.00 |