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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 479.00 | 52 103.00 | 7 376.00 | 59 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 273.00 | 255 444.00 | 130 829.00 | 386 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 320.00 | 216 319.00 | 115 001.00 | 331 320.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 261 530.00 | | 261 530.00 | 261 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 211.00 | 523 865.00 | 517 346.00 | 1 041 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 240.00 | | 25 240.00 | 25 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 082.00 | | 11 082.00 | 11 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 781.00 | 8 973.00 | 68 809.00 | 77 781.00 |
BZ Autres créances | 69 853.00 | | 69 853.00 | 69 853.00 |
CF Disponibilités | 665 353.00 | | 665 353.00 | 665 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 522.00 | | 10 522.00 | 10 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 831.00 | 8 973.00 | 850 859.00 | 859 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 043.00 | 532 838.00 | 1 368 205.00 | 1 901 043.00 |
CU Autres participations | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
DG Autres réserves | 357 136.00 | 498 232.00 | | 357 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 722.00 | -141 096.00 | | 587 722.00 |
DL TOTAL (I) | 950 003.00 | 362 281.00 | | 950 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 310 168.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 120 829.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 809.00 | 114 996.00 | | 155 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 393.00 | 84 521.00 | | 262 393.00 |
EA Autres dettes | | 14 105.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 418 202.00 | 644 618.00 | | 418 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 205.00 | 1 006 899.00 | | 1 368 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 202.00 | 334 450.00 | | 418 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 349.00 | | 100 863.00 | 940 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 041 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 717 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 689.00 | | 9 790.00 | 49 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 639.00 | | 90 953.00 | 626 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 020.00 | | 120.00 | 264 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 072.00 | 46 794.00 | | 477 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 689.00 | 2 413.00 | | 49 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 382.00 | 44 380.00 | | 427 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 809.00 | 155 809.00 | | 155 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 393.00 | 262 393.00 | | 262 393.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 261 530.00 | | 261 530.00 | 261 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
UX Autres créances clients | 69 853.00 | 69 853.00 | | 69 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 168.00 | | | 310 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 781.00 | 77 781.00 | | 77 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 226.00 | 158 156.00 | 262 070.00 | 420 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 202.00 | 418 202.00 | | 418 202.00 |