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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 754 289.00 | 1 216 126.00 | 538 163.00 | 1 754 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 246.00 | 246 076.00 | 28 169.00 | 274 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 031 531.00 | 1 462 202.00 | 569 328.00 | 2 031 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 418.00 | | 692 418.00 | 692 418.00 |
BZ Autres créances | 79 603.00 | | 79 603.00 | 79 603.00 |
CF Disponibilités | 12 407.00 | | 12 407.00 | 12 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 501.00 | | 792 501.00 | 792 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 032.00 | 1 462 202.00 | 1 361 829.00 | 2 824 032.00 |
CU Autres participations | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 222.00 | | | 132 222.00 |
DK Provisions réglementées | 114 559.00 | | | 114 559.00 |
DL TOTAL (I) | 255 582.00 | | | 255 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 025.00 | | | 451 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 793.00 | | | 145 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 256.00 | | | 175 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 920.00 | | | 106 920.00 |
EA Autres dettes | 227 251.00 | | | 227 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 247.00 | | | 1 106 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 829.00 | | | 1 361 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 308.00 | | | 815 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 848 128.00 | | 235 880.00 | 1 848 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 477.00 | 2 031 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 477.00 | 2 028 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 845 132.00 | | 235 880.00 | 1 845 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 335 841.00 | 166 483.00 | 40 121.00 | 1 335 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 335 841.00 | 166 483.00 | 40 121.00 | 1 335 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 121 675.00 | 20 964.00 | 28 079.00 | 121 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 675.00 | 20 964.00 | 28 079.00 | 121 675.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 964.00 | 28 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 256.00 | 175 256.00 | | 175 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 017.00 | 21 017.00 | | 21 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 496.00 | 20 496.00 | | 20 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 251.00 | 227 251.00 | | 227 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UX Autres créances clients | 690 492.00 | 690 492.00 | | 690 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VB T. V. A. | 27 548.00 | 27 548.00 | | 27 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 025.00 | 160 085.00 | 290 939.00 | 451 025.00 |
VI Groupe et associés | 145 793.00 | 145 793.00 | | 145 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 327.00 | | | 167 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 055.00 | 52 055.00 | | 52 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 759.00 | 778 384.00 | 375.00 | 778 759.00 |
VW T.V.A. | 64 985.00 | 64 985.00 | | 64 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 247.00 | 815 308.00 | 290 939.00 | 1 106 247.00 |