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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 553 017.00 | 1 269 233.00 | 283 784.00 | 1 553 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 806.00 | 257 713.00 | 20 093.00 | 277 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 833 999.00 | 1 526 946.00 | 307 053.00 | 1 833 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068 819.00 | | 1 068 819.00 | 1 068 819.00 |
BZ Autres créances | 110 374.00 | | 110 374.00 | 110 374.00 |
CF Disponibilités | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 960.00 | | 49 960.00 | 49 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 842.00 | | 1 241 842.00 | 1 241 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 075 841.00 | 1 526 946.00 | 1 548 895.00 | 3 075 841.00 |
CU Autres participations | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 89 507.00 | | | 89 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 188.00 | | | 44 188.00 |
DK Provisions réglementées | 22 665.00 | | | 22 665.00 |
DL TOTAL (I) | 165 160.00 | | | 165 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 607.00 | | | 261 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 467.00 | | | 457 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 599.00 | | | 307 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 849.00 | | | 138 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EA Autres dettes | 211 013.00 | | | 211 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 735.00 | | | 1 383 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 895.00 | | | 1 548 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 226 848.00 | | | 1 226 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 856 709.00 | | 17 030.00 | 1 856 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 740.00 | 1 833 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 740.00 | 1 830 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 853 713.00 | | 16 850.00 | 1 853 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 996.00 | | 180.00 | 2 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 421 221.00 | 139 202.00 | 33 477.00 | 1 421 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 421 221.00 | 139 202.00 | 33 477.00 | 1 421 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 849.00 | 19 816.00 | | 2 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 849.00 | 19 816.00 | | 2 849.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 816.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 599.00 | 307 599.00 | | 307 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 245.00 | 22 245.00 | | 22 245.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 013.00 | 211 013.00 | | 211 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UX Autres créances clients | 1 068 819.00 | 1 068 819.00 | | 1 068 819.00 |
VB T. V. A. | 37 202.00 | 37 202.00 | | 37 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 607.00 | 104 721.00 | 156 887.00 | 261 607.00 |
VI Groupe et associés | 457 467.00 | 457 467.00 | | 457 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 231.00 | | | 144 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 164.00 | 14 164.00 | | 14 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 008.00 | 59 008.00 | | 59 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 960.00 | 49 960.00 | | 49 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 528.00 | 1 229 153.00 | 375.00 | 1 229 528.00 |
VW T.V.A. | 100 179.00 | 100 179.00 | | 100 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 735.00 | 1 226 848.00 | 156 887.00 | 1 383 735.00 |