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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 578 766.00 | 1 167 000.00 | 411 766.00 | 1 578 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 946.00 | 254 221.00 | 20 725.00 | 274 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 856 708.00 | 1 421 221.00 | 435 487.00 | 1 856 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 584.00 | | 48 584.00 | 48 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 177.00 | | 719 177.00 | 719 177.00 |
BZ Autres créances | 75 609.00 | | 75 609.00 | 75 609.00 |
CF Disponibilités | 27 661.00 | | 27 661.00 | 27 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 683.00 | | 29 683.00 | 29 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 635.00 | | 902 635.00 | 902 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 759 344.00 | 1 421 221.00 | 1 338 123.00 | 2 759 344.00 |
CU Autres participations | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 506.00 | | | 89 506.00 |
DK Provisions réglementées | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
DL TOTAL (I) | 101 156.00 | | | 101 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 690.00 | | | 406 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 805.00 | | | 421 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 389.00 | | | 34 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 311.00 | | | 202 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 770.00 | | | 171 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 966.00 | | | 1 236 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 123.00 | | | 1 338 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 654.00 | | | 941 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 031 531.00 | | 109 770.00 | 2 031 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284 594.00 | 1 856 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 284 594.00 | 1 853 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 028 536.00 | | 109 770.00 | 2 028 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 462 202.00 | 164 959.00 | 205 940.00 | 1 462 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 462 202.00 | 164 959.00 | 205 940.00 | 1 462 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 114 559.00 | | 111 710.00 | 114 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 559.00 | | 111 710.00 | 114 559.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 111 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 311.00 | 202 311.00 | | 202 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 138.00 | 31 138.00 | | 31 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 726.00 | 26 726.00 | | 26 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 896.00 | 14 896.00 | | 14 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UX Autres créances clients | 719 177.00 | 719 177.00 | | 719 177.00 |
VB T. V. A. | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 690.00 | 146 674.00 | 260 016.00 | 406 690.00 |
VI Groupe et associés | 421 805.00 | 421 805.00 | | 421 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 308.00 | | | 113 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 191.00 | | | 157 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 189.00 | 61 189.00 | | 61 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 683.00 | 29 683.00 | | 29 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 845.00 | 824 470.00 | 375.00 | 824 845.00 |
VW T.V.A. | 97 676.00 | 97 676.00 | | 97 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 670.00 | 941 654.00 | 260 016.00 | 1 201 670.00 |