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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 181.00 | 874.00 | 1 307.00 | 2 181.00 |
AH Fonds commercial | 199 531.00 | | 199 531.00 | 199 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 880.00 | 38 305.00 | 7 575.00 | 45 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 368.00 | 40 567.00 | 14 801.00 | 55 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 550.00 | 79 746.00 | 227 804.00 | 307 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 945.00 | | 67 945.00 | 67 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 850.00 | | 35 850.00 | 35 850.00 |
BZ Autres créances | 25 834.00 | | 25 834.00 | 25 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 28 883.00 | | 28 883.00 | 28 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 176.00 | | 211 176.00 | 211 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 726.00 | 79 746.00 | 438 980.00 | 518 726.00 |
CU Autres participations | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 000.00 | 249 100.00 | | 293 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 300.00 | 19 410.00 | | 29 300.00 |
DG Autres réserves | 29.00 | 57 292.00 | | 29.00 |
DH Report à nouveau | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 023.00 | 25 827.00 | | -6 023.00 |
DL TOTAL (I) | 316 496.00 | 351 819.00 | | 316 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 530.00 | 12 662.00 | | 16 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 511.00 | 158 007.00 | | 35 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 351.00 | 96 766.00 | | 20 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 092.00 | 46 771.00 | | 50 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 484.00 | 314 205.00 | | 122 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 980.00 | 666 024.00 | | 438 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 484.00 | 306 003.00 | | 122 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 550.00 | | | 307 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 712.00 | | | 201 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 248.00 | | | 101 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 710.00 | 11 037.00 | | 68 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 273.00 | 10 600.00 | | 68 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 351.00 | 20 351.00 | | 20 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 609.00 | 31 609.00 | | 31 609.00 |
UX Autres créances clients | 35 850.00 | 35 850.00 | | 35 850.00 |
VB T. V. A. | 16 949.00 | 16 949.00 | | 16 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
VI Groupe et associés | 35 511.00 | 35 511.00 | | 35 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 003.00 | | | 19 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 819.00 | | | 15 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 348.00 | 64 348.00 | | 64 348.00 |
VW T.V.A. | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 484.00 | 122 484.00 | | 122 484.00 |