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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 181.00 | 1 748.00 | 433.00 | 2 181.00 |
AH Fonds commercial | 199 531.00 | | 199 531.00 | 199 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 530.00 | 46 639.00 | 7 891.00 | 54 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 368.00 | 48 369.00 | 6 999.00 | 55 368.00 |
AX Avances et acomptes | | | 4.00 | |
BJ TOTAL (I) | 316 200.00 | 96 756.00 | 219 444.00 | 316 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 455.00 | | 47 455.00 | 47 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BZ Autres créances | 19 625.00 | | 19 625.00 | 19 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 1 870.00 | 48 130.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 168 282.00 | | 168 282.00 | 168 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 477.00 | 1 870.00 | 285 607.00 | 287 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 678.00 | 98 626.00 | 505 051.00 | 603 678.00 |
CU Autres participations | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 000.00 | 293 000.00 | | 293 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
DG Autres réserves | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
DH Report à nouveau | | -5 804.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 664.00 | 36 546.00 | | 30 664.00 |
DL TOTAL (I) | 354 406.00 | 353 042.00 | | 354 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 543.00 | 12 454.00 | | 8 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345.00 | 23 695.00 | | 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 481.00 | 28 178.00 | | 28 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 277.00 | 50 457.00 | | 113 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 646.00 | 114 784.00 | | 150 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 051.00 | 467 826.00 | | 505 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 034.00 | 106 241.00 | | 146 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 500.00 | | 6 700.00 | 309 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 712.00 | | | 201 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 198.00 | | 6 700.00 | 103 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 946.00 | 6 810.00 | | 89 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 311.00 | 437.00 | | 1 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 635.00 | 6 373.00 | | 88 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 336.00 | 1 534.00 | | 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336.00 | 1 534.00 | | 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336.00 | 1 534.00 | | 336.00 |
UG ‐ Financières | | 1 534.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 481.00 | 28 481.00 | | 28 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 838.00 | 65 838.00 | | 65 838.00 |
UX Autres créances clients | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 543.00 | 3 931.00 | 4 611.00 | 8 543.00 |
VI Groupe et associés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VP Divers | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 740.00 | 21 740.00 | | 21 740.00 |
VW T.V.A. | 36 002.00 | 36 002.00 | | 36 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 646.00 | 146 034.00 | 4 611.00 | 150 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 819.00 | 39 739.00 | | 35 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 406.00 | 2 617.00 | | 2 406.00 |
ST Autres comptes | 56 595.00 | 57 401.00 | | 56 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 864.00 | 40 765.00 | | 42 864.00 |
YT Sous‐traitance | 64 519.00 | 123 265.00 | | 64 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 694.00 | 2 978.00 | | 2 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 513.00 | 42 717.00 | | 38 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 413.00 | 200 482.00 | | 186 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 923.00 | 73 754.00 | | 63 923.00 |
ZE Dividendes | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 384.00 | 224 047.00 | | 166 384.00 |