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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 181.00 | 1 311.00 | 870.00 | 2 181.00 |
AH Fonds commercial | 199 531.00 | | 199 531.00 | 199 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 830.00 | 43 628.00 | 4 202.00 | 47 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 368.00 | 45 007.00 | 10 361.00 | 55 368.00 |
BF Prêts | | | -1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 309 500.00 | 89 946.00 | 219 554.00 | 309 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 050.00 | | 59 050.00 | 59 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
BZ Autres créances | 17 057.00 | | 17 057.00 | 17 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 336.00 | 49 664.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 94 544.00 | | 94 544.00 | 94 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 565.00 | | 20 565.00 | 20 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 608.00 | 336.00 | 248 272.00 | 248 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 108.00 | 90 282.00 | 467 826.00 | 558 108.00 |
CU Autres participations | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 000.00 | 293 000.00 | | 293 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
DG Autres réserves | | 29.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 804.00 | 190.00 | | -5 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 546.00 | -6 023.00 | | 36 546.00 |
DL TOTAL (I) | 353 042.00 | 316 496.00 | | 353 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 454.00 | 16 530.00 | | 12 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 695.00 | 35 511.00 | | 23 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 178.00 | 20 351.00 | | 28 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 457.00 | 50 092.00 | | 50 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 784.00 | 122 484.00 | | 114 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 826.00 | 438 980.00 | | 467 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 241.00 | 122 484.00 | | 106 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 550.00 | | 1 950.00 | 307 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 712.00 | | | 201 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 248.00 | | 1 950.00 | 101 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 746.00 | 10 200.00 | | 79 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 874.00 | 437.00 | | 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 872.00 | 9 763.00 | | 78 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 178.00 | 28 178.00 | | 28 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
UX Autres créances clients | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VB T. V. A. | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 454.00 | 3 912.00 | 8 543.00 | 12 454.00 |
VI Groupe et associés | 23 695.00 | 23 695.00 | | 23 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 565.00 | 20 565.00 | | 20 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 923.00 | 44 923.00 | | 44 923.00 |
VW T.V.A. | 19 351.00 | 19 351.00 | | 19 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 784.00 | 106 241.00 | 8 543.00 | 114 784.00 |