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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 373 556.00 | 291 965.00 | 81 591.00 | 373 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 417.00 | 115 632.00 | 132 785.00 | 248 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 933.00 | 12 827.00 | 17 106.00 | 29 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 906.00 | 420 424.00 | 232 482.00 | 652 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 250.00 | 15 498.00 | 527 752.00 | 543 250.00 |
BZ Autres créances | 191 378.00 | | 191 378.00 | 191 378.00 |
CF Disponibilités | 698 347.00 | | 698 347.00 | 698 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 428.00 | | 33 428.00 | 33 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 404.00 | 15 498.00 | 1 450 906.00 | 1 466 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 310.00 | 435 922.00 | 1 683 388.00 | 2 119 310.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 870 974.00 | | | 870 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 797.00 | | | 191 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 771.00 | | | 1 106 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 060.00 | | | 82 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478.00 | | | 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 343.00 | | | 118 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 737.00 | | | 375 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 617.00 | | | 576 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 388.00 | | | 1 683 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 581.00 | | | 521 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 132.00 | | 75 814.00 | 907 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 541.00 | 30 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330 040.00 | 652 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 276 499.00 | 373 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 254.00 | | 49 802.00 | 600 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 445.00 | | 25 973.00 | 222 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 434.00 | | 40.00 | 84 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 392.00 | 92 636.00 | 275 431.00 | 590 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 508 011.00 | 59 385.00 | 275 431.00 | 508 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 381.00 | 33 251.00 | | 82 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | 15 498.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 413.00 | 21 911.00 | 20 000.00 | 26 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 413.00 | 21 911.00 | 20 000.00 | 26 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 498.00 | 20 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 413.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 343.00 | 118 343.00 | | 118 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 435.00 | 88 435.00 | | 88 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 946.00 | 133 946.00 | | 133 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 933.00 | | 29 933.00 | 29 933.00 |
UX Autres créances clients | 524 652.00 | 524 652.00 | | 524 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 598.00 | 18 598.00 | | 18 598.00 |
VB T. V. A. | 25 632.00 | 25 632.00 | | 25 632.00 |
VC Groupe et associés | 152 261.00 | 152 261.00 | | 152 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 031.00 | 25 994.00 | 55 036.00 | 81 031.00 |
VI Groupe et associés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 689.00 | | | 25 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 428.00 | 33 428.00 | | 33 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 989.00 | 768 056.00 | 29 933.00 | 797 989.00 |
VW T.V.A. | 140 881.00 | 140 881.00 | | 140 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 617.00 | 521 581.00 | 55 036.00 | 576 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 646.00 | | | 16 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 657.00 | | | 35 657.00 |
ST Autres comptes | 160 523.00 | | | 160 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 639.00 | | | 78 639.00 |
YT Sous‐traitance | 664 033.00 | | | 664 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 887.00 | | | 22 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 482 436.00 | | | 482 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 585.00 | | | 177 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 938 852.00 | | | 938 852.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |