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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 589 289.00 | 472 922.00 | 116 367.00 | 589 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 418.00 | 180 999.00 | 49 419.00 | 230 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 634.00 | | 18 634.00 | 18 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 342.00 | 653 921.00 | 184 420.00 | 838 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 339.00 | | 458 339.00 | 458 339.00 |
BZ Autres créances | 25 068.00 | | 25 068.00 | 25 068.00 |
CF Disponibilités | 2 434 974.00 | | 2 434 974.00 | 2 434 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 945 905.00 | | 2 945 905.00 | 2 945 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 784 246.00 | 653 921.00 | 3 130 325.00 | 3 784 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 667 611.00 | | | 1 667 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 303.00 | | | 715 303.00 |
DL TOTAL (I) | 2 426 914.00 | | | 2 426 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 976.00 | | | 192 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 399.00 | | | 506 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 411.00 | | | 703 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 130 325.00 | | | 3 130 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 411.00 | | | 703 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 524.00 | 88 858.00 | | 780 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 634.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 040.00 | 838 342.00 | | 31 040.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 667.00 | 589 289.00 | | 11 667.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 374.00 | 230 418.00 | | 19 374.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 623.00 | 88 333.00 | | 512 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 792.00 | | | 249 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 109.00 | 525.00 | | 18 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 012.00 | 96 283.00 | 19 374.00 | 577 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406 512.00 | 66 410.00 | | 406 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 500.00 | 29 873.00 | 19 374.00 | 170 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 976.00 | 192 976.00 | | 192 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 066.00 | 79 066.00 | | 79 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 577.00 | 129 577.00 | | 129 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133 199.00 | 133 199.00 | | 133 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 634.00 | | 18 634.00 | 18 634.00 |
UX Autres créances clients | 458 339.00 | 458 339.00 | | 458 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VB T. V. A. | 20 550.00 | 20 550.00 | | 20 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 551.00 | | | 26 551.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 958.00 | 23 958.00 | | 23 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 565.00 | 510 931.00 | 18 634.00 | 529 565.00 |
VW T.V.A. | 140 600.00 | 140 600.00 | | 140 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 411.00 | 703 411.00 | | 703 411.00 |