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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 512 623.00 | 406 512.00 | 106 110.00 | 512 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 792.00 | 170 500.00 | 79 292.00 | 249 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 109.00 | | 18 109.00 | 18 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 524.00 | 577 012.00 | 203 512.00 | 780 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 534.00 | 44 634.00 | 651 900.00 | 696 534.00 |
BZ Autres créances | 13 840.00 | | 13 840.00 | 13 840.00 |
CF Disponibilités | 1 507 670.00 | | 1 507 670.00 | 1 507 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 294.00 | | 31 294.00 | 31 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 249 338.00 | 44 634.00 | 2 204 704.00 | 2 249 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 029 862.00 | 621 646.00 | 2 408 216.00 | 3 029 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 298 396.00 | | | 1 298 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 216.00 | | | 369 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 711 611.00 | | | 1 711 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 930.00 | | | 29 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 612.00 | | | 175 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 983.00 | | | 489 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 605.00 | | | 696 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 408 216.00 | | | 2 408 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 605.00 | | | 696 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 605.00 | | 84 196.00 | 697 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 277.00 | 780 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 277.00 | 249 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 956.00 | | 76 667.00 | 435 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 970.00 | | 7 100.00 | 243 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 680.00 | | 430.00 | 17 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 728.00 | 89 284.00 | 577 012.00 | 487 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349 881.00 | 56 631.00 | 406 512.00 | 349 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 847.00 | 32 653.00 | 170 500.00 | 137 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 612.00 | 175 612.00 | | 175 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 739.00 | 130 739.00 | | 130 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 010.00 | 183 010.00 | | 183 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 079.00 | 15 079.00 | | 15 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 109.00 | | 18 109.00 | 18 109.00 |
UX Autres créances clients | 642 973.00 | 642 973.00 | | 642 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 561.00 | 53 561.00 | | 53 561.00 |
VB T. V. A. | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 787.00 | 28 787.00 | | 28 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 260.00 | | | 26 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 743.00 | 18 743.00 | | 18 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 294.00 | 31 294.00 | | 31 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 777.00 | 741 668.00 | 18 109.00 | 759 777.00 |
VW T.V.A. | 142 412.00 | 142 412.00 | | 142 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 605.00 | 696 605.00 | | 696 605.00 |