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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 201.00 | 82 615.00 | 8 586.00 | 91 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 474.00 | 65 199.00 | 59 275.00 | 124 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 585.00 | 147 938.00 | 145 647.00 | 293 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 072.00 | | 82 072.00 | 82 072.00 |
BZ Autres créances | 37 204.00 | | 37 204.00 | 37 204.00 |
CF Disponibilités | 164 970.00 | | 164 970.00 | 164 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 684.00 | | 291 684.00 | 291 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 269.00 | 147 938.00 | 437 331.00 | 585 269.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 189 923.00 | 162 100.00 | | 189 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 505.00 | 27 822.00 | | 8 505.00 |
DL TOTAL (I) | 207 228.00 | 198 723.00 | | 207 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 384.00 | 76 211.00 | | 69 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 934.00 | 2 429.00 | | 68 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 798.00 | 1 363.00 | | 4 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 987.00 | 83 115.00 | | 86 987.00 |
EA Autres dettes | | 1 083.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 103.00 | 164 201.00 | | 230 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 331.00 | 362 924.00 | | 437 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 816.00 | 111 051.00 | | 148 816.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 934.00 | | | 68 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 865.00 | | 118 982.00 | 218 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 2 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 262.00 | 293 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 499.00 | 215 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | 75 000.00 | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 193.00 | | 43 982.00 | 215 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 702.00 | 21 269.00 | 7 032.00 | 133 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 577.00 | 21 269.00 | 7 032.00 | 133 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 461.00 | 6 894.00 | 28 634.00 | 45 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 750.00 | 36 750.00 | | 36 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 883.00 | 25 883.00 | | 25 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 82 072.00 | 82 072.00 | | 82 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VC Groupe et associés | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 384.00 | 26 664.00 | 42 720.00 | 69 384.00 |
VI Groupe et associés | 23 473.00 | 23 473.00 | | 23 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 362.00 | | | 53 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 816.00 | 18 816.00 | | 18 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 785.00 | 126 655.00 | 2 130.00 | 128 785.00 |
VW T.V.A. | 22 560.00 | 22 560.00 | | 22 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 103.00 | 148 816.00 | 71 355.00 | 230 103.00 |