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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 521.00 | 87 109.00 | 9 412.00 | 96 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 814.00 | 87 031.00 | 24 783.00 | 111 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 245.00 | 174 264.00 | 111 981.00 | 286 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 737.00 | | 92 737.00 | 92 737.00 |
BZ Autres créances | 10 771.00 | | 10 771.00 | 10 771.00 |
CF Disponibilités | 204 370.00 | | 204 370.00 | 204 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 322.00 | | 314 322.00 | 314 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 567.00 | 174 264.00 | 426 303.00 | 600 567.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 247 115.00 | 198 428.00 | | 247 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 275.00 | 48 687.00 | | 26 275.00 |
DL TOTAL (I) | 282 190.00 | 255 915.00 | | 282 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 408.00 | 42 758.00 | | 34 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 128.00 | 38 744.00 | | 35 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 640.00 | 15 403.00 | | 1 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 937.00 | 81 023.00 | | 72 937.00 |
EA Autres dettes | | 132.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 144 113.00 | 178 060.00 | | 144 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 303.00 | 433 975.00 | | 426 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 468.00 | 130 521.00 | | 100 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 768.00 | | 23 310.00 | 273 768.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 762.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 2 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 833.00 | 286 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 071.00 | 208 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 124.00 | | | 75 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 858.00 | | 22 548.00 | 195 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 786.00 | | 762.00 | 2 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 617.00 | 32 718.00 | 10 071.00 | 151 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 493.00 | 32 718.00 | 10 071.00 | 151 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 568.00 | 7 104.00 | 24 464.00 | 31 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 654.00 | 33 654.00 | | 33 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 818.00 | 16 818.00 | | 16 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 92 737.00 | 92 737.00 | | 92 737.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 408.00 | 15 228.00 | 19 180.00 | 34 408.00 |
VI Groupe et associés | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 491.00 | | | 21 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 829.00 | | | 36 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VP Divers | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 940.00 | 109 810.00 | 2 130.00 | 111 940.00 |
VW T.V.A. | 20 411.00 | 20 411.00 | | 20 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 113.00 | 100 468.00 | 43 644.00 | 144 113.00 |